天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询(015038)

今天最新净值 1.2433 -0.0124 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2102 0.0057 0.4739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2433
成立日期：2022-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3857亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超陈瑶

近一季天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)基金累计收益率-5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2544	1.2544	1.2433	1.2433	0.0111	0.89%
2026-09-15	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2433	1.2433	1.2557	1.2557	-0.0124	-0.99%
2026-09-14	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2557	1.2557	1.2647	1.2647	-0.0090	-0.71%
2026-09-11	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2647	1.2647	1.2748	1.2748	-0.0101	-0.79%
2026-09-10	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2748	1.2748	1.2792	1.2792	-0.0044	-0.34%
2026-09-09	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2792	1.2792	1.2749	1.2749	0.0043	0.34%
2026-09-08	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2749	1.2749	1.2810	1.2810	-0.0061	-0.48%
2026-09-07	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2810	1.2810	1.2720	1.2720	0.0090	0.71%
2026-09-04	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2720	1.2720	1.2694	1.2694	0.0026	0.20%
2026-09-03	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2694	1.2694	1.2681	1.2681	0.0013	0.10%

2026-09-02	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2681	1.2681	1.2851	1.2851	-0.0170	-1.32%
2026-09-01	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2851	1.2851	1.2879	1.2879	-0.0028	-0.22%
2026-08-31	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2879	1.2879	1.2883	1.2883	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2883	1.2883	1.2937	1.2937	-0.0054	-0.42%
2026-08-27	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2937	1.2937	1.2877	1.2877	0.0060	0.47%
2026-08-26	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2877	1.2877	1.2750	1.2750	0.0127	1.00%
2026-08-25	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2750	1.2750	1.2821	1.2821	-0.0071	-0.55%
2026-08-24	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2821	1.2821	1.2956	1.2956	-0.0135	-1.04%
2026-08-21	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2956	1.2956	1.2862	1.2862	0.0094	0.73%
2026-08-20	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2862	1.2862	1.2855	1.2855	0.0007	0.05%
2026-08-19	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2855	1.2855	1.3202	1.3202	-0.0347	-2.63%
2026-08-18	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3202	1.3202	1.3247	1.3247	-0.0045	-0.34%
2026-08-17	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3247	1.3247	1.3044	1.3044	0.0203	1.56%
2026-08-14	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3044	1.3044	1.3065	1.3065	-0.0021	-0.16%
2026-08-13	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3065	1.3065	1.3130	1.3130	-0.0065	-0.50%

2026-08-12	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3130	1.3130	1.3073	1.3073	0.0057	0.44%
2026-08-11	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3073	1.3073	1.3220	1.3220	-0.0147	-1.11%
2026-08-10	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3220	1.3220	1.3206	1.3206	0.0014	0.11%
2026-08-07	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3206	1.3206	1.3117	1.3117	0.0089	0.68%
2026-08-06	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3117	1.3117	1.3130	1.3130	-0.0013	-0.10%
2026-08-05	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3130	1.3130	1.2961	1.2961	0.0169	1.30%
2026-08-04	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2961	1.2961	1.2804	1.2804	0.0157	1.23%
2026-08-03	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2804	1.2804	1.2949	1.2949	-0.0145	-1.12%
2026-07-31	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2949	1.2949	1.2893	1.2893	0.0056	0.43%
2026-07-30	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2893	1.2893	1.3018	1.3018	-0.0125	-0.96%
2026-07-29	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3018	1.3018	1.2951	1.2951	0.0067	0.52%
2026-07-28	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2951	1.2951	1.3313	1.3313	-0.0362	-2.72%
2026-07-27	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3313	1.3313	1.3064	1.3064	0.0249	1.91%
2026-07-24	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3064	1.3064	1.3242	1.3242	-0.0178	-1.34%
2026-07-23	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3242	1.3242	1.3208	1.3208	0.0034	0.26%
2026-07-22	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3208	1.3208	1.3268	1.3268	-0.0060	-0.45%
2026-07-21	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3268	1.3268	1.2907	1.2907	0.0361	2.80%
2026-07-20	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2907	1.2907	1.2600	1.2600	0.0307	2.44%
2026-07-17	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2600	1.2600	1.3001	1.3001	-0.0401	-3.08%
2026-07-16	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3001	1.3001	1.3169	1.3169	-0.0168	-1.28%
2026-07-15	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3169	1.3169	1.3168	1.3168	0.0001	0.01%
2026-07-14	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3168	1.3168	1.2858	1.2858	0.0310	2.41%
2026-07-13	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2858	1.2858	1.2946	1.2946	-0.0088	-0.68%
2026-07-10	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2946	1.2946	1.3264	1.3264	-0.0318	-2.40%
2026-07-09	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3264	1.3264	1.2945	1.2945	0.0319	2.46%
2026-07-08	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2945	1.2945	1.2950	1.2950	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2950	1.2950	1.2991	1.2991	-0.0041	-0.32%
2026-07-06	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2991	1.2991	1.2949	1.2949	0.0042	0.32%
2026-07-03	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2949	1.2949	1.2843	1.2843	0.0106	0.83%
2026-07-02	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2843	1.2843	1.3198	1.3198	-0.0355	-2.69%
2026-07-01	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3198	1.3198	1.3356	1.3356	-0.0158	-1.18%
2026-06-30	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3356	1.3356	1.3214	1.3214	0.0142	1.07%
2026-06-29	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3214	1.3214	1.3032	1.3032	0.0182	1.40%
2026-06-26	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3032	1.3032	1.3432	1.3432	-0.0400	-2.98%
2026-06-25	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3432	1.3432	1.3330	1.3330	0.0102	0.77%
2026-06-24	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3330	1.3330	1.3286	1.3286	0.0044	0.33%
2026-06-23	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3286	1.3286	1.3695	1.3695	-0.0409	-2.99%
2026-06-22	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3695	1.3695	1.3443	1.3443	0.0252	1.87%
2026-06-18	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3443	1.3443	1.3319	1.3319	0.0124	0.93%
2026-06-17	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3319	1.3319	1.3271	1.3271	0.0048	0.36%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%