天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询(015038)
今天最新净值
1.2433
-0.0124 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2102
0.0057 0.4739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2433
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3857亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 陈瑶
近一月天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询
近一月,天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0127 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0347 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0203 |
1.56% |
