嘉实价值驱动一年持有期混合A - 基金主页(代码:012533)

今天最新净值 1.0550 -0.0053 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0007 0.0622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0550
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.6713亿
最近资产：13.90亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.55%	-2.86%	-1.68%	0.80%	-2.19%	32.49%	15.59%	18.09%
同类排名	3483/4984	3516/5415	1346/5423	1129/5360	2983/4727	3130/4210	2463/3662	-

嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0461	-0.84%
2026-09-14	1.0550	-0.50%
2026-09-11	1.0603	-1.73%
2026-09-10	1.0790	-1.20%
2026-09-09	1.0921	0.17%
2026-09-08	1.0902	0.38%

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A 嘉实基金新混基发售谭丽任职1只同类产品长期涨幅跑输同类平均

自2021年6月25日，贾成东起任招商景气精选股票A基金经理。截至2021年7月8日，贾成东共任职6只股票型基金和1只混合型基金基金经理。
标签：投资经理混合型混合证券股票证券投资关联基金：广发道琼斯石油指数人民币A 汇安丰泽混合A 嘉实创业板ETF 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实价值驱动一年持有期混合A 嘉实价值优势混合A 嘉实新兴科技100ETF 交银蓝筹混合
嘉实价值驱动一年持有期混合A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

嘉实价值驱动一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	7.35%	3.89%
689009	九号公司-	0.0000	7.03%	-3.56%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.95%	-3.87%
00960	龙湖集团	0.0000	5.20%	1.35%
601318	中国平安	0.0000	4.96%	1.13%
01308	海丰国际	0.0000	4.86%	2.17%
600282	XD南钢股	0.0000	4.10%	2.97%
601899	紫金矿业	0.0000	4.04%	5.30%
300628	亿联网络	0.0000	3.91%	0.15%
603699	纽威股份	0.0000	3.91%	2.73%

嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金档案

基金代码	012533	基金简称	嘉实价值驱动一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-08~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	13.90亿元	最近份额	36.6713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%