嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)
今天最新净值
1.0550
-0.0053 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1551
0.0007 0.0622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0550
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.6713亿
- 最近资产：13.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一年,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0187 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0157 |
-1.45% |
| 2026-09-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0142 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0214 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0176 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0193 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0095 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0202 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0113 |
1.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0137 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0195 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0184 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0262 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0109 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0317 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0205 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0206 |
2.04% |
| 2026-07-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0297 |
3.05% |
| 2026-07-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0154 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0109 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0260 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0173 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0113 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0194 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0096 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0252 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0115 |
1.21% |
| 2026-07-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0115 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0165 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0126 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0334 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0294 |
-2.96% |
| 2026-06-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0228 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0122 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0267 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0138 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0181 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0111 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0159 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0182 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0161 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0156 |
1.46% |
| 2026-05-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0202 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0248 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0339 |
3.07% |
| 2026-04-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0126 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0373 |
3.45% |
| 2026-04-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0182 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0122 |
1.12% |
| 2026-03-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0092 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0173 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0141 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0309 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0360 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0258 |
-2.23% |
| 2026-03-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0153 |
1.30% |
| 2026-03-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0128 |
1.10% |
| 2026-03-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0255 |
-2.16% |
| 2026-03-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0289 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0224 |
1.85% |
| 2026-02-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0123 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0249 |
2.10% |
| 2026-02-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0333 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0151 |
1.26% |
| 2026-02-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0137 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0281 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0702 |
-5.99% |
| 2026-01-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0501 |
-4.04% |
| 2026-01-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0227 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0394 |
3.21% |
| 2026-01-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0155 |
1.29% |
| 2026-01-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0194 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0111 |
0.95% |
| 2026-01-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0129 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0125 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0265 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0195 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0131 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0153 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0240 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0116 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0151 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-11-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0219 |
-1.95% |
| 2025-11-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-10-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0173 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0219 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0179 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0152 |
1.43% |
| 2025-09-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0214 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0144 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0034 |
-0.32% |
