嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)

今天最新净值 1.0550 -0.0053 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0007 0.0622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0550
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.6713亿
最近资产：13.90亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一季嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0461	1.0461	1.0550	1.0550	-0.0089	-0.84%
2026-09-14	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0550	1.0550	1.0603	1.0603	-0.0053	-0.50%
2026-09-11	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0603	1.0603	1.0790	1.0790	-0.0187	-1.73%
2026-09-10	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0790	1.0790	1.0921	1.0921	-0.0131	-1.20%
2026-09-09	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0921	1.0921	1.0902	1.0902	0.0019	0.17%
2026-09-08	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0902	1.0902	1.0861	1.0861	0.0041	0.38%
2026-09-07	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0861	1.0861	1.1018	1.1018	-0.0157	-1.45%
2026-09-04	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1018	1.1018	1.0988	1.0988	0.0030	0.27%
2026-09-03	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0988	1.0988	1.0846	1.0846	0.0142	1.31%
2026-09-02	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0846	1.0846	1.1060	1.1060	-0.0214	-1.97%

2026-09-01	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1060	1.1060	1.1195	1.1195	-0.0135	-1.21%
2026-08-31	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1195	1.1195	1.1367	1.1367	-0.0172	-1.54%
2026-08-28	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1367	1.1367	1.1333	1.1333	0.0034	0.30%
2026-08-27	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1333	1.1333	1.1213	1.1213	0.0120	1.07%
2026-08-26	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1213	1.1213	1.1177	1.1177	0.0036	0.32%
2026-08-25	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1177	1.1177	1.1249	1.1249	-0.0072	-0.64%
2026-08-24	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1249	1.1249	1.1321	1.1321	-0.0072	-0.64%
2026-08-21	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1321	1.1321	1.1145	1.1145	0.0176	1.58%
2026-08-20	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1145	1.1145	1.0952	1.0952	0.0193	1.76%
2026-08-19	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0952	1.0952	1.0945	1.0945	0.0007	0.06%
2026-08-18	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0945	1.0945	1.0850	1.0850	0.0095	0.88%
2026-08-17	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0850	1.0850	1.0730	1.0730	0.0120	1.12%
2026-08-14	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0730	1.0730	1.0717	1.0717	0.0013	0.12%
2026-08-13	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0717	1.0717	1.0919	1.0919	-0.0202	-1.88%
2026-08-12	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0919	1.0919	1.0806	1.0806	0.0113	1.05%

2026-08-11	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0806	1.0806	1.0943	1.0943	-0.0137	-1.25%
2026-08-10	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0943	1.0943	1.0748	1.0748	0.0195	1.81%
2026-08-07	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0709	1.0709	0.0039	0.36%
2026-08-06	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0709	1.0709	1.0665	1.0665	0.0044	0.41%
2026-08-05	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0665	1.0665	1.0481	1.0481	0.0184	1.76%
2026-08-04	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0481	1.0481	1.0587	1.0587	-0.0106	-1.01%
2026-08-03	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0643	1.0643	-0.0056	-0.53%
2026-07-31	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0643	1.0643	1.0635	1.0635	0.0008	0.08%
2026-07-30	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0635	1.0635	1.0537	1.0537	0.0098	0.93%
2026-07-29	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0275	1.0275	0.0262	2.55%
2026-07-28	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0275	1.0275	1.0287	1.0287	-0.0012	-0.12%
2026-07-27	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0287	1.0287	1.0178	1.0178	0.0109	1.07%
2026-07-24	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0178	1.0178	1.0495	1.0495	-0.0317	-3.11%
2026-07-23	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0495	1.0495	1.0290	1.0290	0.0205	1.99%
2026-07-22	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0290	1.0290	1.0084	1.0084	0.0206	2.04%
2026-07-21	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0084	1.0084	1.0030	1.0030	0.0054	0.54%
2026-07-20	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0030	1.0030	0.9733	0.9733	0.0297	3.05%
2026-07-17	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9733	0.9733	0.9887	0.9887	-0.0154	-1.56%
2026-07-16	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9887	0.9887	0.9893	0.9893	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9893	0.9893	0.9784	0.9784	0.0109	1.11%
2026-07-14	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9784	0.9784	0.9524	0.9524	0.0260	2.73%
2026-07-13	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9524	0.9524	0.9697	0.9697	-0.0173	-1.78%
2026-07-10	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9697	0.9697	0.9669	0.9669	0.0028	0.29%
2026-07-09	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9669	0.9669	0.9782	0.9782	-0.0113	-1.16%
2026-07-08	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9782	0.9782	0.9767	0.9767	0.0015	0.15%
2026-07-07	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9767	0.9767	0.9961	0.9961	-0.0194	-1.95%
2026-07-06	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9961	0.9961	0.9865	0.9865	0.0096	0.97%
2026-07-03	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9613	0.9613	0.0252	2.62%
2026-07-02	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9613	0.9613	0.9498	0.9498	0.0115	1.21%
2026-07-01	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9498	0.9498	0.9383	0.9383	0.0115	1.23%
2026-06-30	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9383	0.9383	0.9548	0.9548	-0.0165	-1.76%
2026-06-29	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9548	0.9548	0.9422	0.9422	0.0126	1.34%
2026-06-26	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9422	0.9422	0.9562	0.9562	-0.0140	-1.46%
2026-06-25	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9562	0.9562	0.9640	0.9640	-0.0078	-0.81%
2026-06-24	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9640	0.9640	0.9677	0.9677	-0.0037	-0.38%
2026-06-23	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9677	0.9677	1.0011	1.0011	-0.0334	-3.34%
2026-06-22	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0011	1.0011	0.9937	0.9937	0.0074	0.74%
2026-06-18	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9937	0.9937	1.0231	1.0231	-0.0294	-2.96%
2026-06-17	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0231	1.0231	1.0360	1.0360	-0.0129	-1.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%