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工银现代服务业混合C - 基金主页(代码:021558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9370 0.0170 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2751 0.0141 0.6228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9370
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2834亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.12%	-1.32%	-5.42%	-6.56%	-9.40%	16.90%	-	32.39%
同类排名	2087/2282	1336/2314	1891/2307	1301/2292	1879/2265	1693/2173		-

工银现代服务业混合C(021558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9320	-0.26%
2026-09-16	1.9370	0.89%
2026-09-15	1.9200	-0.21%
2026-09-14	1.9240	-0.26%
2026-09-11	1.9290	-1.18%
2026-09-10	1.9520	-0.56%

工银现代服务业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	6.24%	2.77%
601601	中国太保	0.0000	3.02%	0.72%
601318	中国平安	0.0000	3.01%	1.13%
600115	中国东航	0.0000	2.96%	3.72%
002517	恺英网络	0.0000	2.75%	2.60%
601211	国泰海通	0.0000	2.50%	0.53%
002027	分众传媒	0.0000	2.33%	2.03%
300347	泰格医药	0.0000	2.28%	2.65%
605117	德业股份	0.0000	2.22%	-1.39%
688200	华峰测控	0.0000	2.11%	3.05%

工银现代服务业混合C(021558)基金档案

基金代码	021558	基金简称	工银现代服务业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吕焱	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.2834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%