工银现代服务业混合C基金净值查询(021558)
今天最新净值
1.9200
-0.0040 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2751
0.0141 0.6228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2834亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕焱
近一季,工银现代服务业混合C(021558)基金累计收益率-8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0200 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0120 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9550 |
1.9550 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0230 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9970 |
1.9970 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0130 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0160 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0210 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0340 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9810 |
1.9810 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0810 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0320 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0490 |
2.0490 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0110 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0320 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0190 |
2.0190 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0250 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0310 |
1.58% |
| 2026-08-03 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9710 |
1.9710 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0200 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0280 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0320 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0430 |
-2.16% |
| 2026-07-27 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0330 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0380 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9850 |
1.9850 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0380 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0270 |
1.40% |
| 2026-07-17 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9350 |
1.9350 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0690 |
-3.44% |
| 2026-07-16 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0240 |
1.20% |
| 2026-07-14 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0250 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9800 |
1.9800 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0410 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0210 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0260 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0160 |
2.0160 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0350 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0200 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0170 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0490 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0450 |
2.20% |
| 2026-06-26 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0580 |
-2.76% |
| 2026-06-25 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.1000 |
2.1000 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0190 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0810 |
2.0810 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0510 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0470 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0740 |
2.0740 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0140 |
0.68% |
