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嘉实价值臻选混合C - 基金主页(代码:023931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9586 -0.0085 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0626 0.0017 0.1634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9586
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.22%	-3.31%	-1.04%	2.97%	-1.87%	-	-	28.79%
同类排名	3426/4982	4557/5417	1273/5423	638/5376	2938/4741			-

嘉实价值臻选混合C(023931)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9670	0.88%
2026-09-15	0.9586	-0.88%
2026-09-14	0.9671	-0.51%
2026-09-11	0.9721	-1.63%
2026-09-10	0.9882	-1.19%
2026-09-09	1.0001	0.19%

嘉实价值臻选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01308	海丰国际	0.0000	8.19%	2.17%
601233	桐昆股份	0.0000	7.31%	3.89%
689009	九号公司-	0.0000	6.52%	-3.56%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.63%	-3.87%
00960	龙湖集团	0.0000	5.10%	1.35%
601318	中国平安	0.0000	5.03%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	4.70%	5.30%
300628	亿联网络	0.0000	4.06%	0.15%
600282	南钢股份	0.0000	4.00%	2.97%
603699	纽威股份	0.0000	3.96%	2.73%

嘉实价值臻选混合C(023931)基金档案

基金代码	023931	基金简称	嘉实价值臻选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%