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嘉实价值臻选混合C基金净值查询(023931)

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今天最新净值 0.9586 -0.0085 -0.88% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0626 0.0017 0.1634% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9586
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭丽
近一季嘉实价值臻选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实价值臻选混合C(023931)基金累计收益率2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9670 0.9670 0.9586 0.9586 0.0084 0.88%
2026-09-15 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9586 0.9586 0.9671 0.9671 -0.0085 -0.88%
2026-09-14 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9671 0.9671 0.9721 0.9721 -0.0050 -0.51%
2026-09-11 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9721 0.9721 0.9882 0.9882 -0.0161 -1.63%
2026-09-10 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9882 0.9882 1.0001 1.0001 -0.0119 -1.19%
2026-09-09 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0001 1.0001 0.9982 0.9982 0.0019 0.19%
2026-09-08 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9982 0.9982 0.9959 0.9959 0.0023 0.23%
2026-09-07 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9959 0.9959 1.0085 1.0085 -0.0126 -1.27%
2026-09-04 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0085 1.0085 1.0058 1.0058 0.0027 0.27%
2026-09-03 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0058 1.0058 0.9928 0.9928 0.0130 1.31%
2026-09-02 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9928 0.9928 1.0124 1.0124 -0.0196 -1.97%
2026-09-01 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0124 1.0124 1.0246 1.0246 -0.0122 -1.19%
2026-08-31 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0246 1.0246 1.0416 1.0416 -0.0170 -1.66%
2026-08-28 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0416 1.0416 1.0383 1.0383 0.0033 0.32%
2026-08-27 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0383 1.0383 1.0275 1.0275 0.0108 1.05%
2026-08-26 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0275 1.0275 1.0246 1.0246 0.0029 0.28%
2026-08-25 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0246 1.0246 1.0314 1.0314 -0.0068 -0.66%
2026-08-24 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0314 1.0314 1.0374 1.0374 -0.0060 -0.58%
2026-08-21 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0374 1.0374 1.0191 1.0191 0.0183 1.80%
2026-08-20 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0191 1.0191 0.9998 0.9998 0.0193 1.93%
2026-08-19 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9998 0.9998 0.9981 0.9981 0.0017 0.17%
2026-08-18 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9981 0.9981 0.9900 0.9900 0.0081 0.82%
2026-08-17 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9900 0.9900 0.9772 0.9772 0.0128 1.31%
2026-08-14 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9772 0.9772 0.9758 0.9758 0.0014 0.14%
2026-08-13 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9758 0.9758 0.9943 0.9943 -0.0185 -1.90%
2026-08-12 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9943 0.9943 0.9832 0.9832 0.0111 1.13%
2026-08-11 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9832 0.9832 0.9964 0.9964 -0.0132 -1.32%
2026-08-10 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9964 0.9964 0.9805 0.9805 0.0159 1.62%
2026-08-07 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9805 0.9805 0.9751 0.9751 0.0054 0.55%
2026-08-06 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9751 0.9751 0.9713 0.9713 0.0038 0.39%
2026-08-05 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9713 0.9713 0.9540 0.9540 0.0173 1.81%
2026-08-04 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9540 0.9540 0.9624 0.9624 -0.0084 -0.88%
2026-08-03 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9624 0.9624 0.9664 0.9664 -0.0040 -0.41%
2026-07-31 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9664 0.9664 0.9651 0.9651 0.0013 0.13%
2026-07-30 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9651 0.9651 0.9591 0.9591 0.0060 0.63%
2026-07-29 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9591 0.9591 0.9334 0.9334 0.0257 2.75%
2026-07-28 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9334 0.9334 0.9372 0.9372 -0.0038 -0.41%
2026-07-27 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9372 0.9372 0.9240 0.9240 0.0132 1.43%
2026-07-24 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9240 0.9240 0.9529 0.9529 -0.0289 -3.13%
2026-07-23 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9529 0.9529 0.9344 0.9344 0.0185 1.98%
2026-07-22 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9344 0.9344 0.9147 0.9147 0.0197 2.15%
2026-07-21 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9147 0.9147 0.9090 0.9090 0.0057 0.63%
2026-07-20 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9090 0.9090 0.8848 0.8848 0.0242 2.74%
2026-07-17 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8848 0.8848 0.8976 0.8976 -0.0128 -1.43%
2026-07-16 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8976 0.8976 0.8971 0.8971 0.0005 0.06%
2026-07-15 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8971 0.8971 0.8894 0.8894 0.0077 0.87%
2026-07-14 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8894 0.8894 0.8646 0.8646 0.0248 2.87%
2026-07-13 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8646 0.8646 0.8813 0.8813 -0.0167 -1.89%
2026-07-10 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8813 0.8813 0.8789 0.8789 0.0024 0.27%
2026-07-09 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8789 0.8789 0.8894 0.8894 -0.0105 -1.19%
2026-07-08 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8894 0.8894 0.8863 0.8863 0.0031 0.35%
2026-07-07 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8863 0.8863 0.9041 0.9041 -0.0178 -1.97%
2026-07-06 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9041 0.9041 0.8958 0.8958 0.0083 0.93%
2026-07-03 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8958 0.8958 0.8708 0.8708 0.0250 2.87%
2026-07-02 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8708 0.8708 0.8599 0.8599 0.0109 1.27%
2026-07-01 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8599 0.8599 0.8496 0.8496 0.0103 1.21%
2026-06-30 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8496 0.8496 0.8652 0.8652 -0.0156 -1.84%
2026-06-29 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8652 0.8652 0.8556 0.8556 0.0096 1.12%
2026-06-26 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8556 0.8556 0.8665 0.8665 -0.0109 -1.26%
2026-06-25 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8665 0.8665 0.8752 0.8752 -0.0087 -0.99%
2026-06-24 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8752 0.8752 0.8771 0.8771 -0.0019 -0.22%
2026-06-23 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8771 0.8771 0.9063 0.9063 -0.0292 -3.22%
2026-06-22 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9063 0.9063 0.9015 0.9015 0.0048 0.53%
2026-06-18 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9015 0.9015 0.9278 0.9278 -0.0263 -2.92%
2026-06-17 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9278 0.9278 0.9391 0.9391 -0.0113 -1.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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