嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

今天最新净值 0.7836 -0.0002 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0235 2.6678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7836
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5390亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

近一月嘉合锦元回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦元回报混合C(011016)基金累计收益率-5.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7904	0.7904	0.7836	0.7836	0.0068	0.87%
2026-09-15	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7836	0.7836	0.7838	0.7838	-0.0002	-0.03%
2026-09-14	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7838	0.7838	0.7820	0.7820	0.0018	0.23%
2026-09-11	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7820	0.7820	0.7883	0.7883	-0.0063	-0.80%
2026-09-10	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7883	0.7883	0.7892	0.7892	-0.0009	-0.11%
2026-09-09	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7892	0.7892	0.7919	0.7919	-0.0027	-0.34%
2026-09-08	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7919	0.7919	0.7921	0.7921	-0.0002	-0.03%
2026-09-07	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7921	0.7921	0.7919	0.7919	0.0002	0.03%
2026-09-04	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7919	0.7919	0.7958	0.7958	-0.0039	-0.49%
2026-09-03	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7958	0.7958	0.7989	0.7989	-0.0031	-0.39%

2026-09-02	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7989	0.7989	0.8017	0.8017	-0.0028	-0.35%
2026-09-01	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8017	0.8017	0.8079	0.8079	-0.0062	-0.77%
2026-08-31	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8079	0.8079	0.7988	0.7988	0.0091	1.14%
2026-08-28	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7988	0.7988	0.8071	0.8071	-0.0083	-1.03%
2026-08-27	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8071	0.8071	0.7975	0.7975	0.0096	1.20%
2026-08-26	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7975	0.7975	0.7959	0.7959	0.0016	0.20%
2026-08-25	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7959	0.7959	0.7933	0.7933	0.0026	0.33%
2026-08-24	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7933	0.7933	0.8059	0.8059	-0.0126	-1.56%
2026-08-21	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8059	0.8059	0.8012	0.8012	0.0047	0.59%
2026-08-20	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8012	0.8012	0.8244	0.8244	-0.0232	-2.90%
2026-08-19	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8244	0.8244	0.8422	0.8422	-0.0178	-2.11%
2026-08-18	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8422	0.8422	0.8427	0.8427	-0.0005	-0.06%
2026-08-17	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8427	0.8427	0.8319	0.8319	0.0108	1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%