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嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

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今天最新净值 0.7836 -0.0002 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0235 2.6678% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7836
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5390亿
  • 最近资产：0.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫华寅 李国林 李超
近一季嘉合锦元回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合锦元回报混合C(011016)基金累计收益率-9.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7904 0.7904 0.7836 0.7836 0.0068 0.87%
2026-09-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7836 0.7836 0.7838 0.7838 -0.0002 -0.03%
2026-09-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7838 0.7838 0.7820 0.7820 0.0018 0.23%
2026-09-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7820 0.7820 0.7883 0.7883 -0.0063 -0.80%
2026-09-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7883 0.7883 0.7892 0.7892 -0.0009 -0.11%
2026-09-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7892 0.7892 0.7919 0.7919 -0.0027 -0.34%
2026-09-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7919 0.7919 0.7921 0.7921 -0.0002 -0.03%
2026-09-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7921 0.7921 0.7919 0.7919 0.0002 0.03%
2026-09-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7919 0.7919 0.7958 0.7958 -0.0039 -0.49%
2026-09-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7958 0.7958 0.7989 0.7989 -0.0031 -0.39%
2026-09-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7989 0.7989 0.8017 0.8017 -0.0028 -0.35%
2026-09-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8017 0.8017 0.8079 0.8079 -0.0062 -0.77%
2026-08-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8079 0.8079 0.7988 0.7988 0.0091 1.14%
2026-08-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7988 0.7988 0.8071 0.8071 -0.0083 -1.03%
2026-08-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8071 0.8071 0.7975 0.7975 0.0096 1.20%
2026-08-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7975 0.7975 0.7959 0.7959 0.0016 0.20%
2026-08-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7959 0.7959 0.7933 0.7933 0.0026 0.33%
2026-08-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7933 0.7933 0.8059 0.8059 -0.0126 -1.56%
2026-08-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8059 0.8059 0.8012 0.8012 0.0047 0.59%
2026-08-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8012 0.8012 0.8244 0.8244 -0.0232 -2.90%
2026-08-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8244 0.8244 0.8422 0.8422 -0.0178 -2.11%
2026-08-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8422 0.8422 0.8427 0.8427 -0.0005 -0.06%
2026-08-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8427 0.8427 0.8319 0.8319 0.0108 1.30%
2026-08-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8319 0.8319 0.8259 0.8259 0.0060 0.73%
2026-08-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8259 0.8259 0.8278 0.8278 -0.0019 -0.23%
2026-08-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8278 0.8278 0.8165 0.8165 0.0113 1.38%
2026-08-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8165 0.8165 0.8376 0.8376 -0.0211 -2.58%
2026-08-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8376 0.8376 0.8349 0.8349 0.0027 0.32%
2026-08-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8349 0.8349 0.8224 0.8224 0.0125 1.52%
2026-08-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8224 0.8224 0.8170 0.8170 0.0054 0.66%
2026-08-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8170 0.8170 0.8044 0.8044 0.0126 1.57%
2026-08-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8044 0.8044 0.7884 0.7884 0.0160 2.03%
2026-08-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7884 0.7884 0.7740 0.7740 0.0144 1.86%
2026-07-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7740 0.7740 0.7635 0.7635 0.0105 1.38%
2026-07-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7635 0.7635 0.7825 0.7825 -0.0190 -2.43%
2026-07-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7825 0.7825 0.7847 0.7847 -0.0022 -0.28%
2026-07-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7847 0.7847 0.7987 0.7987 -0.0140 -1.75%
2026-07-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7987 0.7987 0.7828 0.7828 0.0159 2.03%
2026-07-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7828 0.7828 0.7979 0.7979 -0.0151 -1.89%
2026-07-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7979 0.7979 0.7908 0.7908 0.0071 0.90%
2026-07-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7908 0.7908 0.7960 0.7960 -0.0052 -0.65%
2026-07-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7960 0.7960 0.7784 0.7784 0.0176 2.26%
2026-07-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7784 0.7784 0.7979 0.7979 -0.0195 -2.44%
2026-07-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7979 0.7979 0.8333 0.8333 -0.0354 -4.25%
2026-07-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8333 0.8333 0.8509 0.8509 -0.0176 -2.07%
2026-07-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8509 0.8509 0.8621 0.8621 -0.0112 -1.30%
2026-07-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8621 0.8621 0.8941 0.8941 -0.0320 -3.71%
2026-07-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8941 0.8941 0.9473 0.9473 -0.0532 -5.95%
2026-07-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9473 0.9473 0.9222 0.9222 0.0251 2.72%
2026-07-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9222 0.9222 0.8954 0.8954 0.0268 2.99%
2026-07-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8954 0.8954 0.9126 0.9126 -0.0172 -1.88%
2026-07-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9126 0.9126 0.9226 0.9226 -0.0100 -1.08%
2026-07-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9226 0.9226 0.9444 0.9444 -0.0218 -2.36%
2026-07-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9444 0.9444 0.9087 0.9087 0.0357 3.93%
2026-07-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9087 0.9087 0.9184 0.9184 -0.0097 -1.06%
2026-07-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9184 0.9184 0.9144 0.9144 0.0040 0.44%
2026-06-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9144 0.9144 0.9011 0.9011 0.0133 1.48%
2026-06-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9011 0.9011 0.9016 0.9016 -0.0005 -0.06%
2026-06-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9016 0.9016 0.8826 0.8826 0.0190 2.15%
2026-06-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8826 0.8826 0.8834 0.8834 -0.0008 -0.09%
2026-06-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8834 0.8834 0.8640 0.8640 0.0194 2.25%
2026-06-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8640 0.8640 0.8795 0.8795 -0.0155 -1.76%
2026-06-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8795 0.8795 0.8978 0.8978 -0.0183 -2.08%
2026-06-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8978 0.8978 0.8820 0.8820 0.0158 1.79%
2026-06-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8820 0.8820 0.8671 0.8671 0.0149 1.72%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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