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嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

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今天最新净值 0.7836 -0.0002 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0235 2.6678% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7836
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5390亿
  • 最近资产：0.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫华寅 李国林 李超
近一年嘉合锦元回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉合锦元回报混合C(011016)基金累计收益率-2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7904 0.7904 0.7836 0.7836 0.0068 0.87%
2026-09-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7836 0.7836 0.7838 0.7838 -0.0002 -0.03%
2026-09-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7838 0.7838 0.7820 0.7820 0.0018 0.23%
2026-09-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7820 0.7820 0.7883 0.7883 -0.0063 -0.80%
2026-09-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7883 0.7883 0.7892 0.7892 -0.0009 -0.11%
2026-09-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7892 0.7892 0.7919 0.7919 -0.0027 -0.34%
2026-09-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7919 0.7919 0.7921 0.7921 -0.0002 -0.03%
2026-09-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7921 0.7921 0.7919 0.7919 0.0002 0.03%
2026-09-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7919 0.7919 0.7958 0.7958 -0.0039 -0.49%
2026-09-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7958 0.7958 0.7989 0.7989 -0.0031 -0.39%
2026-09-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7989 0.7989 0.8017 0.8017 -0.0028 -0.35%
2026-09-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8017 0.8017 0.8079 0.8079 -0.0062 -0.77%
2026-08-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8079 0.8079 0.7988 0.7988 0.0091 1.14%
2026-08-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7988 0.7988 0.8071 0.8071 -0.0083 -1.03%
2026-08-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8071 0.8071 0.7975 0.7975 0.0096 1.20%
2026-08-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7975 0.7975 0.7959 0.7959 0.0016 0.20%
2026-08-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7959 0.7959 0.7933 0.7933 0.0026 0.33%
2026-08-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7933 0.7933 0.8059 0.8059 -0.0126 -1.56%
2026-08-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8059 0.8059 0.8012 0.8012 0.0047 0.59%
2026-08-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8012 0.8012 0.8244 0.8244 -0.0232 -2.90%
2026-08-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8244 0.8244 0.8422 0.8422 -0.0178 -2.11%
2026-08-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8422 0.8422 0.8427 0.8427 -0.0005 -0.06%
2026-08-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8427 0.8427 0.8319 0.8319 0.0108 1.30%
2026-08-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8319 0.8319 0.8259 0.8259 0.0060 0.73%
2026-08-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8259 0.8259 0.8278 0.8278 -0.0019 -0.23%
2026-08-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8278 0.8278 0.8165 0.8165 0.0113 1.38%
2026-08-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8165 0.8165 0.8376 0.8376 -0.0211 -2.58%
2026-08-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8376 0.8376 0.8349 0.8349 0.0027 0.32%
2026-08-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8349 0.8349 0.8224 0.8224 0.0125 1.52%
2026-08-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8224 0.8224 0.8170 0.8170 0.0054 0.66%
2026-08-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8170 0.8170 0.8044 0.8044 0.0126 1.57%
2026-08-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8044 0.8044 0.7884 0.7884 0.0160 2.03%
2026-08-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7884 0.7884 0.7740 0.7740 0.0144 1.86%
2026-07-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7740 0.7740 0.7635 0.7635 0.0105 1.38%
2026-07-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7635 0.7635 0.7825 0.7825 -0.0190 -2.43%
2026-07-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7825 0.7825 0.7847 0.7847 -0.0022 -0.28%
2026-07-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7847 0.7847 0.7987 0.7987 -0.0140 -1.75%
2026-07-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7987 0.7987 0.7828 0.7828 0.0159 2.03%
2026-07-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7828 0.7828 0.7979 0.7979 -0.0151 -1.89%
2026-07-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7979 0.7979 0.7908 0.7908 0.0071 0.90%
2026-07-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7908 0.7908 0.7960 0.7960 -0.0052 -0.65%
2026-07-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7960 0.7960 0.7784 0.7784 0.0176 2.26%
2026-07-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7784 0.7784 0.7979 0.7979 -0.0195 -2.44%
2026-07-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7979 0.7979 0.8333 0.8333 -0.0354 -4.25%
2026-07-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8333 0.8333 0.8509 0.8509 -0.0176 -2.07%
2026-07-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8509 0.8509 0.8621 0.8621 -0.0112 -1.30%
2026-07-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8621 0.8621 0.8941 0.8941 -0.0320 -3.71%
2026-07-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8941 0.8941 0.9473 0.9473 -0.0532 -5.95%
2026-07-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9473 0.9473 0.9222 0.9222 0.0251 2.72%
2026-07-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9222 0.9222 0.8954 0.8954 0.0268 2.99%
2026-07-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8954 0.8954 0.9126 0.9126 -0.0172 -1.88%
2026-07-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9126 0.9126 0.9226 0.9226 -0.0100 -1.08%
2026-07-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9226 0.9226 0.9444 0.9444 -0.0218 -2.36%
2026-07-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9444 0.9444 0.9087 0.9087 0.0357 3.93%
2026-07-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9087 0.9087 0.9184 0.9184 -0.0097 -1.06%
2026-07-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9184 0.9184 0.9144 0.9144 0.0040 0.44%
2026-06-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9144 0.9144 0.9011 0.9011 0.0133 1.48%
2026-06-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9011 0.9011 0.9016 0.9016 -0.0005 -0.06%
2026-06-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9016 0.9016 0.8826 0.8826 0.0190 2.15%
2026-06-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8826 0.8826 0.8834 0.8834 -0.0008 -0.09%
2026-06-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8834 0.8834 0.8640 0.8640 0.0194 2.25%
2026-06-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8640 0.8640 0.8795 0.8795 -0.0155 -1.76%
2026-06-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8795 0.8795 0.8978 0.8978 -0.0183 -2.08%
2026-06-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8978 0.8978 0.8820 0.8820 0.0158 1.79%
2026-06-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8820 0.8820 0.8671 0.8671 0.0149 1.72%
2026-06-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8671 0.8671 0.8695 0.8695 -0.0024 -0.28%
2026-06-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8695 0.8695 0.8698 0.8698 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8698 0.8698 0.8710 0.8710 -0.0012 -0.14%
2026-06-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8710 0.8710 0.8680 0.8680 0.0030 0.35%
2026-06-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8680 0.8680 0.8788 0.8788 -0.0108 -1.23%
2026-06-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8788 0.8788 0.8748 0.8748 0.0040 0.46%
2026-06-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8748 0.8748 0.8929 0.8929 -0.0181 -2.03%
2026-06-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8929 0.8929 0.8753 0.8753 0.0176 2.01%
2026-06-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8753 0.8753 0.8787 0.8787 -0.0034 -0.39%
2026-06-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8787 0.8787 0.8673 0.8673 0.0114 1.31%
2026-06-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8673 0.8673 0.8665 0.8665 0.0008 0.09%
2026-06-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8665 0.8665 0.8847 0.8847 -0.0182 -2.06%
2026-05-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8847 0.8847 0.9179 0.9179 -0.0332 -3.62%
2026-05-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9179 0.9179 0.9110 0.9110 0.0069 0.76%
2026-05-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9110 0.9110 0.9088 0.9088 0.0022 0.24%
2026-05-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9088 0.9088 0.9239 0.9239 -0.0151 -1.63%
2026-05-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9239 0.9239 0.9306 0.9306 -0.0067 -0.72%
2026-05-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9306 0.9306 0.9211 0.9211 0.0095 1.03%
2026-05-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9211 0.9211 0.9350 0.9350 -0.0139 -1.49%
2026-05-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9350 0.9350 0.9394 0.9394 -0.0044 -0.47%
2026-05-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9394 0.9394 0.9458 0.9458 -0.0064 -0.68%
2026-05-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9458 0.9458 0.9411 0.9411 0.0047 0.50%
2026-05-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9411 0.9411 0.9517 0.9517 -0.0106 -1.11%
2026-05-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9517 0.9517 0.9859 0.9859 -0.0342 -3.59%
2026-05-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9859 0.9859 0.9779 0.9779 0.0080 0.82%
2026-05-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9779 0.9779 0.9905 0.9905 -0.0126 -1.29%
2026-05-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9905 0.9905 0.9698 0.9698 0.0207 2.13%
2026-05-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9698 0.9698 0.9513 0.9513 0.0185 1.94%
2026-04-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9324 0.9324 0.9157 0.9157 0.0167 1.82%
2026-04-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9157 0.9157 0.9172 0.9172 -0.0015 -0.16%
2026-04-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9172 0.9172 0.9298 0.9298 -0.0126 -1.36%
2026-04-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9298 0.9298 0.9329 0.9329 -0.0031 -0.33%
2026-04-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9329 0.9329 0.9487 0.9487 -0.0158 -1.69%
2026-04-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9487 0.9487 0.9549 0.9549 -0.0062 -0.65%
2026-04-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9549 0.9549 0.9575 0.9575 -0.0026 -0.27%
2026-04-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9575 0.9575 0.9695 0.9695 -0.0120 -1.25%
2026-04-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9695 0.9695 0.9508 0.9508 0.0187 1.97%
2026-04-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9508 0.9508 0.9475 0.9475 0.0033 0.35%
2026-04-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9475 0.9475 0.9391 0.9391 0.0084 0.89%
2026-04-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9391 0.9391 0.9245 0.9245 0.0146 1.58%
2026-04-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9245 0.9245 0.8994 0.8994 0.0251 2.79%
2026-04-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8994 0.8994 0.8947 0.8947 0.0047 0.53%
2026-04-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8947 0.8947 0.8973 0.8973 -0.0026 -0.29%
2026-04-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8973 0.8973 0.9077 0.9077 -0.0104 -1.15%
2026-04-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9077 0.9077 0.8710 0.8710 0.0367 4.21%
2026-04-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8710 0.8710 0.8796 0.8796 -0.0086 -0.98%
2026-04-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8796 0.8796 0.8911 0.8911 -0.0115 -1.29%
2026-04-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8911 0.8911 0.8980 0.8980 -0.0069 -0.77%
2026-04-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8980 0.8980 0.9012 0.9012 -0.0032 -0.36%
2026-03-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9012 0.9012 0.8990 0.8990 0.0022 0.24%
2026-03-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8990 0.8990 0.8742 0.8742 0.0248 2.84%
2026-03-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8742 0.8742 0.8784 0.8784 -0.0042 -0.48%
2026-03-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8784 0.8784 0.8779 0.8779 0.0005 0.06%
2026-03-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8779 0.8779 0.8761 0.8761 0.0018 0.21%
2026-03-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8761 0.8761 0.8741 0.8741 0.0020 0.23%
2026-03-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8741 0.8741 0.8890 0.8890 -0.0149 -1.68%
2026-03-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8890 0.8890 0.9017 0.9017 -0.0127 -1.41%
2026-03-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9017 0.9017 0.9094 0.9094 -0.0077 -0.85%
2026-03-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9094 0.9094 0.8822 0.8822 0.0272 3.08%
2026-03-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8822 0.8822 0.8944 0.8944 -0.0122 -1.36%
2026-03-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8944 0.8944 0.8966 0.8966 -0.0022 -0.25%
2026-03-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8966 0.8966 0.9171 0.9171 -0.0205 -2.29%
2026-03-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9171 0.9171 0.9290 0.9290 -0.0119 -1.28%
2026-03-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9290 0.9290 0.9369 0.9369 -0.0079 -0.84%
2026-03-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9369 0.9369 0.9241 0.9241 0.0128 1.39%
2026-03-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9241 0.9241 0.9247 0.9247 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9247 0.9247 0.9223 0.9223 0.0024 0.26%
2026-03-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9223 0.9223 0.9191 0.9191 0.0032 0.35%
2026-03-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9191 0.9191 0.9099 0.9099 0.0092 1.01%
2026-03-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9099 0.9099 0.9541 0.9541 -0.0442 -4.63%
2026-03-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9541 0.9541 0.9509 0.9509 0.0032 0.34%
2026-02-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9509 0.9509 0.9431 0.9431 0.0078 0.83%
2026-02-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9431 0.9431 0.9289 0.9289 0.0142 1.53%
2026-02-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9289 0.9289 0.9146 0.9146 0.0143 1.56%
2026-02-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9146 0.9146 0.9188 0.9188 -0.0042 -0.46%
2026-02-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9188 0.9188 0.9230 0.9230 -0.0042 -0.46%
2026-02-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9230 0.9230 0.9337 0.9337 -0.0107 -1.15%
2026-02-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9337 0.9337 0.9428 0.9428 -0.0091 -0.97%
2026-02-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9428 0.9428 0.9565 0.9565 -0.0137 -1.45%
2026-02-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9565 0.9565 0.9398 0.9398 0.0167 1.78%
2026-02-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9398 0.9398 0.9461 0.9461 -0.0063 -0.67%
2026-02-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9461 0.9461 0.9461 0.9461 0.0000 0.00%
2026-02-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9461 0.9461 0.9642 0.9642 -0.0181 -1.88%
2026-02-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9642 0.9642 0.9415 0.9415 0.0227 2.41%
2026-02-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9415 0.9415 0.9474 0.9474 -0.0059 -0.62%
2026-01-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9474 0.9474 0.9560 0.9560 -0.0086 -0.90%
2026-01-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9560 0.9560 0.9681 0.9681 -0.0121 -1.25%
2026-01-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9681 0.9681 0.9712 0.9712 -0.0031 -0.32%
2026-01-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9712 0.9712 0.9722 0.9722 -0.0010 -0.10%
2026-01-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9722 0.9722 1.0021 1.0021 -0.0299 -3.08%
2026-01-23 011016 嘉合锦元回报混合C 1.0021 1.0021 0.9568 0.9568 0.0453 4.73%
2026-01-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9568 0.9568 0.9420 0.9420 0.0148 1.57%
2026-01-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9420 0.9420 0.9601 0.9601 -0.0181 -1.92%
2026-01-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9601 0.9601 0.9903 0.9903 -0.0302 -3.15%
2026-01-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9903 0.9903 0.9722 0.9722 0.0181 1.86%
2026-01-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9722 0.9722 0.9639 0.9639 0.0083 0.86%
2026-01-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9639 0.9639 0.9892 0.9892 -0.0253 -2.62%
2026-01-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9892 0.9892 0.9859 0.9859 0.0033 0.33%
2026-01-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9859 0.9859 1.0096 1.0096 -0.0237 -2.35%
2026-01-12 011016 嘉合锦元回报混合C 1.0096 1.0096 0.9759 0.9759 0.0337 3.45%
2026-01-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9759 0.9759 0.9560 0.9560 0.0199 2.08%
2026-01-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9560 0.9560 0.9274 0.9274 0.0286 3.08%
2026-01-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9274 0.9274 0.9269 0.9269 0.0005 0.05%
2026-01-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9269 0.9269 0.9044 0.9044 0.0225 2.49%
2026-01-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9044 0.9044 0.9027 0.9027 0.0017 0.19%
2025-12-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9027 0.9027 0.8872 0.8872 0.0155 1.75%
2025-12-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8872 0.8872 0.8961 0.8961 -0.0089 -1.00%
2025-12-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8961 0.8961 0.8948 0.8948 0.0013 0.15%
2025-12-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8948 0.8948 0.8809 0.8809 0.0139 1.58%
2025-12-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8809 0.8809 0.8530 0.8530 0.0279 3.27%
2025-12-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8530 0.8530 0.8303 0.8303 0.0227 2.73%
2025-12-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8303 0.8303 0.8488 0.8488 -0.0185 -2.23%
2025-12-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8488 0.8488 0.8543 0.8543 -0.0055 -0.64%
2025-12-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8543 0.8543 0.8500 0.8500 0.0043 0.51%
2025-12-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8500 0.8500 0.8375 0.8375 0.0125 1.49%
2025-12-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8375 0.8375 0.8406 0.8406 -0.0031 -0.37%
2025-12-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8406 0.8406 0.8419 0.8419 -0.0013 -0.15%
2025-12-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8419 0.8419 0.8296 0.8296 0.0123 1.48%
2025-12-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8296 0.8296 0.8130 0.8130 0.0166 2.04%
2025-12-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8130 0.8130 0.8024 0.8024 0.0106 1.32%
2025-12-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8024 0.8024 0.7920 0.7920 0.0104 1.31%
2025-12-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7920 0.7920 0.7942 0.7942 -0.0022 -0.28%
2025-12-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7942 0.7942 0.7867 0.7867 0.0075 0.95%
2025-12-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7867 0.7867 0.7753 0.7753 0.0114 1.47%
2025-12-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7753 0.7753 0.7804 0.7804 -0.0051 -0.65%
2025-12-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7804 0.7804 0.7905 0.7905 -0.0101 -1.28%
2025-12-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7905 0.7905 0.7925 0.7925 -0.0020 -0.25%
2025-12-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7925 0.7925 0.7957 0.7957 -0.0032 -0.40%
2025-11-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7957 0.7957 0.7872 0.7872 0.0085 1.08%
2025-11-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7872 0.7872 0.7883 0.7883 -0.0011 -0.14%
2025-11-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7883 0.7883 0.8082 0.8082 -0.0199 -2.52%
2025-11-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8082 0.8082 0.8112 0.8112 -0.0030 -0.37%
2025-11-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8112 0.8112 0.7899 0.7899 0.0213 2.70%
2025-11-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7899 0.7899 0.7944 0.7944 -0.0045 -0.57%
2025-11-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7944 0.7944 0.8025 0.8025 -0.0081 -1.01%
2025-11-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8025 0.8025 0.7982 0.7982 0.0043 0.54%
2025-11-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7982 0.7982 0.8086 0.8086 -0.0104 -1.29%
2025-11-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8086 0.8086 0.7925 0.7925 0.0161 2.03%
2025-11-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7925 0.7925 0.7877 0.7877 0.0048 0.61%
2025-11-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7877 0.7877 0.7869 0.7869 0.0008 0.10%
2025-11-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7869 0.7869 0.7964 0.7964 -0.0095 -1.19%
2025-11-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7964 0.7964 0.7990 0.7990 -0.0026 -0.33%
2025-11-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7990 0.7990 0.8007 0.8007 -0.0017 -0.21%
2025-11-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8007 0.8007 0.8076 0.8076 -0.0069 -0.85%
2025-11-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8076 0.8076 0.8077 0.8077 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8077 0.8077 0.8107 0.8107 -0.0030 -0.37%
2025-11-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8107 0.8107 0.8139 0.8139 -0.0032 -0.39%
2025-11-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8139 0.8139 0.8118 0.8118 0.0021 0.26%
2025-10-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8118 0.8118 0.8128 0.8128 -0.0010 -0.12%
2025-10-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8128 0.8128 0.8225 0.8225 -0.0097 -1.18%
2025-10-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8225 0.8225 0.8247 0.8247 -0.0022 -0.27%
2025-10-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8247 0.8247 0.8081 0.8081 0.0166 2.05%
2025-10-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8081 0.8081 0.8044 0.8044 0.0037 0.46%
2025-10-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8044 0.8044 0.7987 0.7987 0.0057 0.71%
2025-10-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7987 0.7987 0.7995 0.7995 -0.0008 -0.10%
2025-10-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7995 0.7995 0.8060 0.8060 -0.0065 -0.81%
2025-10-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.50%
2025-10-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8020 0.8020 0.8031 0.8031 -0.0011 -0.14%
2025-10-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8031 0.8031 0.8176 0.8176 -0.0145 -1.77%
2025-10-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8176 0.8176 0.8203 0.8203 -0.0027 -0.33%
2025-10-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8203 0.8203 0.8214 0.8214 -0.0011 -0.13%
2025-10-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8214 0.8214 0.8304 0.8304 -0.0090 -1.08%
2025-10-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8304 0.8304 0.8169 0.8169 0.0135 1.65%
2025-10-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8169 0.8169 0.8130 0.8130 0.0039 0.48%
2025-10-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8130 0.8130 0.8174 0.8174 -0.0044 -0.54%
2025-09-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8174 0.8174 0.8112 0.8112 0.0062 0.76%
2025-09-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8112 0.8112 0.8162 0.8162 -0.0050 -0.61%
2025-09-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8162 0.8162 0.8140 0.8140 0.0022 0.27%
2025-09-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8140 0.8140 0.8204 0.8204 -0.0064 -0.78%
2025-09-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8204 0.8204 0.8166 0.8166 0.0038 0.47%
2025-09-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8166 0.8166 0.8159 0.8159 0.0007 0.09%
2025-09-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8159 0.8159 0.8113 0.8113 0.0046 0.57%
2025-09-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8113 0.8113 0.8089 0.8089 0.0024 0.30%
2025-09-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8089 0.8089 0.8065 0.8065 0.0024 0.30%
2025-09-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8065 0.8065 0.7998 0.7998 0.0067 0.84%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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