工银黄金ETF联接E基金净值查询(020341)
今天最新净值
2.1148
-0.0141 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1148
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：2.8088亿
- 最近资产：21.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩
近一月,工银黄金ETF联接E(020341)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1034 |
2.1034 |
2.1148 |
2.1148 |
-0.0114 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1148 |
2.1148 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0141 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1289 |
2.1289 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0305 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1594 |
2.1594 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1558 |
2.1558 |
2.1565 |
2.1565 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1565 |
2.1565 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0045 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1520 |
2.1520 |
2.1887 |
2.1887 |
-0.0367 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1887 |
2.1887 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0197 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1690 |
2.1690 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0441 |
2.08% |
| 2026-09-02 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1249 |
2.1249 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0465 |
-2.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1714 |
2.1714 |
2.1816 |
2.1816 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1816 |
2.1816 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0730 |
-3.35% |
| 2026-08-28 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.2546 |
2.2546 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.2500 |
2.2500 |
2.2684 |
2.2684 |
-0.0184 |
-0.81% |
| 2026-08-26 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.2684 |
2.2684 |
2.2675 |
2.2675 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.2675 |
2.2675 |
2.2756 |
2.2756 |
-0.0081 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.2756 |
2.2756 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0468 |
2.10% |
| 2026-08-21 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.2288 |
2.2288 |
2.1948 |
2.1948 |
0.0340 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1948 |
2.1948 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0515 |
2.40% |
| 2026-08-19 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1433 |
2.1433 |
2.1659 |
2.1659 |
-0.0226 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1659 |
2.1659 |
2.1598 |
2.1598 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
020341 |
工银黄金ETF联接E |
2.1598 |
2.1598 |
2.1333 |
2.1333 |
0.0265 |
1.24% |
