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申万菱信中证A500ETF联接A - 基金主页(代码:023876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0379 0.0091 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0379
成立日期：2025-08-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-1.70%	-4.13%	-8.30%	3.41%	-	-	7.11%
同类排名	2366/4773	2585/5465	3053/5421	3213/5231	2082/4394			-

申万菱信中证A500ETF联接A(023876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0343	-0.35%
2026-09-16	1.0379	0.88%
2026-09-15	1.0288	-0.50%
2026-09-14	1.0340	-0.54%
2026-09-11	1.0396	-0.97%
2026-09-10	1.0498	-0.58%

申万菱信中证A500ETF联接A(023876)基金档案

基金代码	023876	基金简称	申万菱信中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-14	成立日期	2025-08-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰赵兵	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%