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中欧资源精选混合发起A - 基金主页(代码:023036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7768 -0.0171 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9958 -0.0093 -0.4617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7768
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.84亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：叶培培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.54%	-3.94%	-3.45%	-5.74%	24.83%	-	-	110.49%
同类排名	2828/4982	4636/5417	2017/5423	2051/5358	796/4733			-

中欧资源精选混合发起A(023036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7927	0.89%
2026-09-15	1.7768	-0.95%
2026-09-14	1.7939	-0.74%
2026-09-11	1.8073	-3.14%
2026-09-10	1.8640	-1.11%
2026-09-09	1.8849	1.91%

中欧资源精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	9.90%	5.30%
601168	西部矿业	0.0000	8.95%	3.65%
603993	洛阳钼业	0.0000	8.53%	5.34%
600549	厦门钨业	0.0000	6.55%	7.22%
600176	中国巨石	0.0000	4.89%	3.07%
000792	盐湖股份	0.0000	4.35%	5.29%
601958	金钼股份	0.0000	3.97%	3.12%
000408	藏格矿业	0.0000	3.65%	7.50%
000657	中钨高新	0.0000	3.60%	4.15%
000962	东方钽业	0.0000	3.44%	2.20%

中欧资源精选混合发起A(023036)基金档案

基金代码	023036	基金简称	中欧资源精选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶培培	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	6.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%