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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021381 华宝量化对冲混合D 1.1983 1.1983 1.1988 1.1988 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022296 天弘安康颐利混合E 1.0621 1.0621 1.0625 1.0625 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024985 华宝中证制药ETF发起联接A 0.7912 0.7912 0.7915 0.7915 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026017 银华盛泓债券E 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163811 中银双利A 1.5804 2.0554 1.5810 2.0560 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163812 中银双利B 1.5435 1.9695 1.5441 1.9701 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530010 建信责任 2.6717 2.6717 2.6728 2.6728 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000306 天弘弘利债券A 1.1690 1.6314 1.1696 1.6320 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000761 国富健康 1.3035 1.3035 1.3041 1.3041 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001013 华夏希望C 1.2499 1.9059 1.2505 1.9065 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001609 平安鑫享A 1.7036 1.7036 1.7044 1.7044 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001610 平安鑫享C 1.6552 1.6552 1.6561 1.6561 -0.0009 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2820 1.2820 1.2826 1.2826 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007128 天弘增强回报债券A 1.4819 1.4819 1.4826 1.4826 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007129 天弘增强回报债券C 1.4392 1.4392 1.4399 1.4399 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007925 平安鑫享E 1.6910 1.6910 1.6918 1.6918 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008371 华安汇智精选两年持有混合 0.9913 0.9913 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008955 交银创新领航混合 1.7236 1.7236 1.7244 1.7244 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009735 天弘增强回报债券E 1.3037 1.3037 1.3043 1.3043 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1668 1.1668 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010775 博时恒旭持有期混合A 1.1476 1.2066 1.1482 1.2072 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1203 1.1793 1.1209 1.1799 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5724 0.5724 0.5727 0.5727 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5668 0.5668 0.5671 0.5671 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013368 汇添富多元价值发现混合C 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7658 0.7658 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020055 永赢悦享债券A 1.0592 1.0592 1.0597 1.0597 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021042 天弘弘利债券C 1.1606 1.1606 1.1612 1.1612 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021043 天弘弘利债券E 1.1621 1.1621 1.1627 1.1627 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021450 富国医疗产业混合发起式A 0.7335 0.7335 0.7339 0.7339 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022555 天弘安康颐利混合F 1.0554 1.0554 1.0559 1.0559 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023629 平安鑫享混合F 1.6965 1.6965 1.6974 1.6974 -0.0009 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024558 平安鑫享混合D 1.7031 1.7031 1.7039 1.7039 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025092 天弘匠心回报债券A 0.9801 0.9801 0.9806 0.9806 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025093 天弘匠心回报债券C 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040022 华安可转债A 2.1020 2.1020 2.1030 2.1030 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040023 华安可转债B 1.9870 1.9870 1.9880 1.9880 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519686 交银治理 1.8860 1.8860 1.8870 1.8870 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0822 1.0822 1.0828 1.0828 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 1.1348 1.1348 1.1355 1.1355 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1104 1.1104 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.7007 0.7007 0.7011 0.7011 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.6937 0.6937 0.6941 0.6941 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0561 1.0561 1.0567 1.0567 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1101 1.1101 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0985 1.0985 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接A 1.3977 1.3977 1.3985 1.3985 -0.0008 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接C 1.3869 1.3869 1.3877 1.3877 -0.0008 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF联接A 1.1683 1.1683 1.1690 1.1690 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF联接C 1.1616 1.1616 1.1623 1.1623 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020056 永赢悦享债券C 1.0491 1.0491 1.0497 1.0497 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021451 富国医疗产业混合发起式C 0.7237 0.7237 0.7241 0.7241 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021950 南方深证主板50ETF联接C 1.0438 1.0438 1.0444 1.0444 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023546 永赢悦享债券B 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023788 国联稳健增益债券C 1.0249 1.0249 1.0255 1.0255 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024893 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9835 0.9835 0.9841 0.9841 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9805 0.9805 0.9811 0.9811 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159748 创新药ETF富国 0.8177 0.8177 0.8182 0.8182 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217009 招商价值 1.7697 2.0144 1.7707 2.0154 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3340 1.3340 1.3350 1.3350 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001231 银华泰利A 1.7788 1.7788 1.7800 1.7800 -0.0012 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002328 银华泰利C 1.5891 1.5891 1.5902 1.5902 -0.0011 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002361 国富恒瑞债券A 1.3460 1.5900 1.3470 1.5910 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006744 国联央视财经50ETF联接C 1.5218 1.5218 1.5229 1.5229 -0.0011 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007523 汇添富内需增长股票A 1.0689 1.0689 1.0696 1.0696 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007524 汇添富内需增长股票C 1.0225 1.0225 1.0232 1.0232 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008869 大成恒享混合A 1.3383 1.3383 1.3393 1.3393 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010430 招商安阳债券A 1.0157 1.2868 1.0164 1.2875 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010431 招商安阳债券C 1.0143 1.2626 1.0150 1.2633 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9948 0.9948 0.9955 0.9955 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9751 0.9751 0.9758 0.9758 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013971 长江尊利债券型C 1.2114 1.2114 1.2123 1.2123 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014449 富国融丰两年定期开放混合A 1.2261 1.2261 1.2270 1.2270 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7520 0.7520 -0.0005 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018830 汇添富稳健回报债券A 1.0998 1.0998 1.1006 1.1006 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021949 南方深证主板50ETF联接A 1.0498 1.0498 1.0505 1.0505 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022570 东方红景瑞精选混合A 0.9831 0.9831 0.9838 0.9838 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022571 东方红景瑞精选混合C 0.9809 0.9809 0.9816 0.9816 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023787 国联稳健增益债券A 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024894 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 1.0130 1.0130 1.0137 1.0137 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025283 大成元享臻利债券A 0.9940 0.9940 0.9947 0.9947 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025284 大成元享臻利债券C 0.9905 0.9905 0.9912 0.9912 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025463 汇添富稳健回报债券D 1.1000 1.1000 1.1008 1.1008 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026018 平安发现价值混合A 0.9165 0.9165 0.9171 0.9171 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 026019 平安发现价值混合C 0.9125 0.9125 0.9131 0.9131 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110017 易增强回报A 1.3970 2.6910 1.3980 2.6920 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217010 招商蓝筹 2.8170 3.5300 2.8190 3.5320 -0.0020 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 890005 长江尊利债券型A 1.2085 1.8078 1.2093 1.8086 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000507 宏利宏达混合A 1.3220 1.8130 1.3230 1.8140 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000508 宏利宏达混合B 1.2970 1.7400 1.2980 1.7410 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000950 易基非银ETF联接A 1.0503 1.0503 1.0511 1.0511 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002362 国富恒瑞债券C 1.3100 1.5280 1.3110 1.5290 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004410 招商央视50C 3.2023 3.2023 3.2050 3.2050 -0.0027 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006743 国联央视财经50ETF联接A 1.5534 1.5534 1.5546 1.5546 -0.0012 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007882 易基非银ETF联接C 1.0427 1.0427 1.0435 1.0435 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008870 大成恒享混合C 1.3038 1.3038 1.3048 1.3048 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009671 平安恒泽混合A 1.1166 1.1166 1.1175 1.1175 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009672 平安恒泽混合C 1.0827 1.0827 1.0836 1.0836 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010228 平安鼎弘(LOF)C 1.1620 1.1620 1.1629 1.1629 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010229 平安鼎弘(LOF)D 1.1642 1.1642 1.1651 1.1651 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011778 易方达稳健增长混合C 0.8965 0.8965 0.8972 0.8972 -0.0007 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1782 1.1782 1.1792 1.1792 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011780 易方达稳泰一年持有混合C 1.1562 1.1562 1.1571 1.1571 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0921 1.0921 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1871 1.1871 1.1881 1.1881 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012485 建信汇益一年持有期混合A 1.0721 1.0721 1.0730 1.0730 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014450 富国融丰两年定期开放混合C 1.2004 1.2004 1.2014 1.2014 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018831 汇添富稳健回报债券C 1.0865 1.0865 1.0874 1.0874 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021524 天弘匠心臻选混合发起A 1.1646 1.1646 1.1655 1.1655 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1493 1.1493 1.1502 1.1502 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023770 平安鼎弘混合E 1.1610 1.1610 1.1619 1.1619 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024962 宏利集享债券A 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024963 宏利集享债券C 1.0490 1.0490 1.0498 1.0498 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 167003 鼎弘LOF 1.1632 1.1632 1.1641 1.1641 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217027 招商央视50A 3.3233 3.3233 3.3261 3.3261 -0.0028 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530017 建信双息A 1.2680 2.0270 1.2690 2.0280 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 531017 建信双息C 1.2470 1.7280 1.2480 1.7290 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 960029 建信双息H 1.2660 1.5810 1.2670 1.5820 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001641 富国绝对收益A 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006720 平安核心优势混合A 2.2025 2.2025 2.2045 2.2045 -0.0020 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006721 平安核心优势混合C 2.0635 2.0635 2.0654 2.0654 -0.0019 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007725 招商瑞文混合A 1.3021 1.3021 1.3033 1.3033 -0.0012 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007726 招商瑞文混合C 1.2750 1.2750 1.2761 1.2761 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009149 富国绝对收益C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011777 易方达稳健增长混合A 0.9111 0.9111 0.9119 0.9119 -0.0008 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1622 1.1622 1.1633 1.1633 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012486 建信汇益一年持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0523 1.0523 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016715 建信渤泰债券A 1.0623 1.1123 1.0633 1.1133 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017948 国富中小盘股票C 2.4894 2.4894 2.4917 2.4917 -0.0023 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1031 1.1031 1.1041 1.1041 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0944 1.0944 1.0954 1.0954 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1669 1.1669 1.1680 1.1680 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2050 1.2050 1.2061 1.2061 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1984 1.1984 1.1995 1.1995 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 1.1414 1.2114 1.1424 1.2124 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 1.1390 1.2090 1.1400 1.2100 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023542 平安恒泽混合E 1.1113 1.1113 1.1123 1.1123 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501063 汇添富悦享两年持有混合 1.1568 1.4568 1.1579 1.4579 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001910 泰康新机遇混合 1.3610 1.7280 1.3623 1.7293 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002249 招商境远混合 2.2446 2.2446 2.2468 2.2468 -0.0022 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002902 财通资管积极收益债券C 1.2609 1.3459 1.2622 1.3472 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006162 财通资管积极收益债券E 1.2719 1.2819 1.2732 1.2832 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012966 招商瑞泰1年持有期混合C 1.1612 1.1612 1.1624 1.1624 -0.0012 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014506 博时成长臻选混合A 1.3819 1.3819 1.3833 1.3833 -0.0014 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014507 博时成长臻选混合C 1.3504 1.3504 1.3517 1.3517 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016716 建信渤泰债券C 1.0477 1.0967 1.0487 1.0977 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1565 1.1565 1.1576 1.1576 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450009 国富中小盘股票A 2.5238 3.5382 2.5262 3.5406 -0.0024 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002901 财通资管积极收益债券A 1.3084 1.3984 1.3098 1.3998 -0.0014 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005170 华泰保兴策略精选C 0.7322 0.9722 0.7330 0.9730 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012965 招商瑞泰1年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1849 1.1849 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.2193 1.2193 1.2207 1.2207 -0.0014 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015524 天弘多元增利债券A 1.1836 1.1836 1.1849 1.1849 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015525 天弘多元增利债券C 1.1650 1.1650 1.1663 1.1663 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1471 1.1471 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019372 大成元丰多利债券A 1.1340 1.1340 1.1353 1.1353 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019373 大成元丰多利债券C 1.1244 1.1244 1.1256 1.1256 -0.0012 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 1.4304 1.4304 1.4320 1.4320 -0.0016 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020458 平安医药精选股票A 1.5827 1.5827 1.5844 1.5844 -0.0017 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020459 平安医药精选股票C 1.5687 1.5687 1.5704 1.5704 -0.0017 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022579 天弘多元增利债券E 1.1754 1.1754 1.1767 1.1767 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7987 0.7987 0.7996 0.7996 -0.0009 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7939 0.7939 0.7948 0.7948 -0.0009 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6982 0.6982 0.6990 0.6990 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6975 0.6975 0.6983 0.6983 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0221 1.0221 -0.0011 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161028 新能源车LOF 0.9400 1.2690 0.9410 1.2700 -0.0010 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240001 宝康消费 2.6996 8.0800 2.7025 8.0872 -0.0029 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002031 华夏策略 5.9570 6.5570 5.9640 6.5640 -0.0070 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005169 华泰保兴策略精选A 0.7428 0.9828 0.7437 0.9837 -0.0009 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006123 国联高股息混合A 1.0448 1.2578 1.0461 1.2591 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010684 国联景颐6个月持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9781 0.9781 -0.0012 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1324 1.1324 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1522 1.1522 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1277 1.1277 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2002 1.2002 1.2016 1.2016 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1624 1.1624 1.1638 1.1638 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017476 广发集轩债券C 1.0769 1.0769 1.0782 1.0782 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 1.4191 1.4191 1.4208 1.4208 -0.0017 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022840 招商华证价值优选50指数发起式A 1.0891 1.0891 1.0904 1.0904 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0837 1.0837 1.0850 1.0850 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3274 1.3274 1.3291 1.3291 -0.0017 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合A 1.0501 1.3440 1.0515 1.3454 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006124 国联高股息混合C 1.0334 1.1954 1.0347 1.1967 -0.0013 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006500 建信润利增强债券A 1.0683 1.2313 1.0697 1.2327 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006501 建信润利增强债券C 1.0564 1.1984 1.0578 1.1998 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010683 国联景颐6个月持有期混合A 0.9992 0.9992 1.0005 1.0005 -0.0013 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011127 富国清洁能源产业灵活配置混合C 1.0152 1.3059 1.0165 1.3072 -0.0013 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017011 广发安润一年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1155 1.1155 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017012 广发安润一年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1010 1.1010 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017475 广发集轩债券A 1.0906 1.0906 1.0920 1.0920 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017739 大成2020生命周期混合C 1.0678 1.0678 1.0692 1.0692 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019913 华夏瑞益混合A1 1.3852 1.3852 1.3870 1.3870 -0.0018 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019915 华夏瑞益混合A3 1.4085 1.4085 1.4104 1.4104 -0.0019 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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