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国富恒瑞债券C基金盘中实时估值(002362)

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今天最新净值 1.3110 -0.0020 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5290
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.6564亿
最近资产：54.07亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

国富恒瑞债券C基金002362重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	0.0000	6.85%	2.42%	0.1658%
601577	长沙银行	0.0000	3.58%	3.00%	0.1074%
600048	保利发展	0.0000	1.64%	0.84%	0.0138%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.80%	2.91%	0.0233%
000858	五粮液	0.0000	0.78%	1.11%	0.0087%
002035	华帝股份	0.0000	0.74%	5.58%	0.0413%
001979	招商蛇口	0.0000	0.71%	1.14%	0.0081%
601166	兴业银行	0.0000	0.46%	2.63%	0.0121%
000069	华侨城Ａ	0.0000	0.44%	0.47%	0.0021%
600926	杭州银行	0.0000	0.40%	1.80%	0.0072%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.4%		0.3898%		14.55%

国富恒瑞债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.08%	0.36%
2026-09-15	-0.15%	0.36%
2026-09-14	0.08%	0.36%
2026-09-11	-0.15%	0.36%
2026-09-10	0.00%	0.36%
2026-09-09	0.00%	0.36%
2026-09-08	0.08%	0.36%
2026-09-07	-0.15%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富恒瑞债券C基金002362实时估值图

国富恒瑞债券C基金002362实时估值图

国富恒瑞债券C基金动态

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%