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国富恒瑞债券C - 基金主页(代码:002362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3090 -0.0010 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3351 -0.0019 -0.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5270
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.6564亿
最近资产：54.07亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	-0.38%	0.15%	0.15%	-1.21%	8.90%	7.27%	59.12%
同类排名	1210/1517	1326/1764	92/1766	406/1724	1212/1389	709/1149	776/961	-

国富恒瑞债券C(002362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3090	-0.08%
2026-09-16	1.3100	-0.08%
2026-09-15	1.3110	-0.15%
2026-09-14	1.3130	0.08%
2026-09-11	1.3120	-0.15%
2026-09-10	1.3140	0.00%

国富恒瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.1270元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	分红	每份派现金0.0582元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	分红	每份派现金0.0331元

国富恒瑞债券C基金动态

国富恒瑞债券C 大幅跑赢比较基准国富恒瑞债券跻身同类前10

操作上，国富恒瑞债券的债券组合以信用债为主，辅以适度利率债，整体久期较短。未来将择机适度拉长久期，主要关注长久期的国开债、农发债，并适当关注可转债的配置机会。
关联基金：国富弹性市值混合A 国富中小盘股票A 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C

国富恒瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	6.85%	2.42%
601577	长沙银行	0.0000	3.58%	3.00%
600048	保利发展	0.0000	1.64%	0.84%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.80%	2.91%
000858	五粮液	0.0000	0.78%	1.11%
002035	华帝股份	0.0000	0.74%	5.58%
001979	招商蛇口	0.0000	0.71%	1.14%
601166	兴业银行	0.0000	0.46%	2.63%
000069	华侨城Ａ	0.0000	0.44%	0.47%
600926	杭州银行	0.0000	0.40%	1.80%

国富恒瑞债券C(002362)基金档案

基金代码	002362	基金简称	国富恒瑞债券C	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	54.07亿	最近份额	41.6564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%