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国富恒瑞债券C基金净值查询(002362)

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今天最新净值 1.3110 -0.0020 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3351 -0.0019 -0.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5290
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.6564亿
最近资产：54.07亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

近一周国富恒瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富恒瑞债券C(002362)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002362	国富恒瑞债券C	1.3100	1.5280	1.3110	1.5290	-0.0010	-0.08%
2026-09-15	002362	国富恒瑞债券C	1.3110	1.5290	1.3130	1.5310	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	002362	国富恒瑞债券C	1.3130	1.5310	1.3120	1.5300	0.0010	0.08%
2026-09-11	002362	国富恒瑞债券C	1.3120	1.5300	1.3140	1.5320	-0.0020	-0.15%
2026-09-10	002362	国富恒瑞债券C	1.3140	1.5320	1.3140	1.5320	0.0000	0.00%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%