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国富恒瑞债券C(002362)基金分红送配

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今天最新净值 1.3090 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5270
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.6564亿
最近资产：54.07亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.1270元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	每份派现金0.0582元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派现金0.0331元

基金动态

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%