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建信双息红利债券H(建信双息H) - 基金主页(代码:960029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2660 -0.0010 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2781 0.0001 0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5810
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.7724亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：尹润泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-1.25%	-1.78%	-0.94%	4.11%	38.03%	21.84%	68.07%
同类排名	1061/1519	1736/1762	1651/1768	996/1726	312/1391	97/1151	159/963	-

建信双息红利债券H(960029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2640	-0.16%
2026-09-16	1.2660	-0.08%
2026-09-15	1.2670	-0.55%
2026-09-14	1.2740	0.24%
2026-09-11	1.2710	-0.39%
2026-09-10	1.2760	-0.47%

建信双息红利债券H分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0190元
2017-10-26	2017-10-26	2017-10-27	分红	每份派现金0.0170元
2017-01-20	2017-01-20	2017-01-23	分红	每份派现金0.0350元
2016-10-19	2016-10-19	2016-10-20	分红	每份派现金0.0250元
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-18	分红	每份派现金0.0240元

建信双息红利债券H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.28%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.64%	-1.24%
603129	春风动力	0.0000	1.59%	1.35%
300274	阳光电源	0.0000	1.20%	-2.29%
603296	华勤技术	0.0000	1.18%	7.17%
000157	中联重科	0.0000	1.05%	3.45%
600933	爱柯迪	0.0000	1.03%	0.49%
002028	思源电气	0.0000	0.91%	1.59%
600919	江苏银行	0.0000	0.88%	2.88%
605305	中际联合	0.0000	0.88%	1.94%

建信双息红利债券H(960029)基金档案

基金代码	960029	基金简称	建信双息红利债券H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹润泉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	11.7724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%