易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)

今天最新净值 1.1636 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1636
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.4863亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1633	1.1633	1.1636	1.1636	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1637	1.1637	1.1653	1.1653	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1653	1.1653	1.1678	1.1678	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1678	1.1678	1.1669	1.1669	0.0009	0.08%
2026-09-08	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1683	1.1683	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1683	1.1683	1.1665	1.1665	0.0018	0.15%
2026-09-04	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1665	1.1665	1.1668	1.1668	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1668	1.1668	1.1649	1.1649	0.0019	0.16%
2026-09-02	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1649	1.1649	1.1687	1.1687	-0.0038	-0.33%

2026-09-01	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1687	1.1687	1.1704	1.1704	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1704	1.1704	1.1700	1.1700	0.0004	0.03%
2026-08-28	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2026-08-27	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1700	1.1700	1.1687	1.1687	0.0013	0.11%
2026-08-26	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1687	1.1687	1.1670	1.1670	0.0017	0.15%
2026-08-25	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1666	1.1666	0.0004	0.03%
2026-08-24	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1666	1.1666	1.1682	1.1682	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1682	1.1682	1.1673	1.1673	0.0009	0.08%
2026-08-20	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1673	1.1673	1.1677	1.1677	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1677	1.1677	1.1718	1.1718	-0.0041	-0.35%
2026-08-18	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1718	1.1718	1.1685	1.1685	0.0033	0.28%
2026-08-17	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1685	1.1685	1.1618	1.1618	0.0067	0.58%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
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易方达瑞享E	9.9709	4.80%
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易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
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平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
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博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%