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易方达悦夏一年持有混合C - 基金主页(代码:012078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1632 0.0010 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1632
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.4863亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	-0.18%	-0.45%	1.54%	5.51%	14.21%	14.13%	12.77%
同类排名	177/1272	547/1337	391/1341	110/1324	212/1238	522/1182	448/1136	-

易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1660	0.24%
2026-09-17	1.1632	0.09%
2026-09-16	1.1622	-0.09%
2026-09-15	1.1633	-0.03%
2026-09-14	1.1636	-0.01%
2026-09-11	1.1637	-0.14%

易方达悦夏一年持有混合C基金动态

易方达悦夏一年持有混合C 科创红土下半年至今收益高达14.67%，鹏华创新未来自高点回撤已超30%

其中，鹏华匠心精选混合是王宗合管理的规模最大的一只基金。截至10月14日，王宗合管理的鹏华匠心精选混合A份额任职回报为-1.18%，C份额任职回报为-2.17%。
标签：混合持有创新管理回撤规模价值关联基金：财通景气行业混合A 东方红启程三年持有混合A 东方红启恒三年持有混合A 东方红启瑞三年持有混合A 海通核心优势一年持有混合B 海通量化价值精选一年持有混合B 鹏华产业精选混合A 鹏华成长价值混合A

易方达悦夏一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.0000	1.16%	2.57%
000338	潍柴动力	0.0000	1.14%	5.19%
600900	长江电力	0.0000	1.01%	1.35%
601988	中国银行	0.0000	1.01%	1.48%
600482	中国动力	0.0000	0.93%	4.69%
603268	松发股份	0.0000	0.93%	4.94%
688361	中科飞测	0.0000	0.87%	1.86%
600160	巨化股份	0.0000	0.86%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.79%	5.30%
603379	三美股份	0.0000	0.78%	3.13%

易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金档案

基金代码	012078	基金简称	易方达悦夏一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-02~2021-06-03	成立日期	2021-06-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	8.83亿	最近份额	8.4863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%