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易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1633 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1633
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.4863亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1622	1.1622	1.1633	1.1633	-0.0011	-0.09%
2026-09-15	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1633	1.1633	1.1636	1.1636	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1637	1.1637	1.1653	1.1653	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1653	1.1653	1.1678	1.1678	-0.0025	-0.21%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%