易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)

今天最新净值 1.1633 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1633
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.4863亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1622	1.1622	1.1633	1.1633	-0.0011	-0.09%
2026-09-15	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1633	1.1633	1.1636	1.1636	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1637	1.1637	1.1653	1.1653	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1653	1.1653	1.1678	1.1678	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1678	1.1678	1.1669	1.1669	0.0009	0.08%
2026-09-08	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1683	1.1683	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1683	1.1683	1.1665	1.1665	0.0018	0.15%
2026-09-04	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1665	1.1665	1.1668	1.1668	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1668	1.1668	1.1649	1.1649	0.0019	0.16%

2026-09-02	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1649	1.1649	1.1687	1.1687	-0.0038	-0.33%
2026-09-01	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1687	1.1687	1.1704	1.1704	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1704	1.1704	1.1700	1.1700	0.0004	0.03%
2026-08-28	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2026-08-27	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1700	1.1700	1.1687	1.1687	0.0013	0.11%
2026-08-26	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1687	1.1687	1.1670	1.1670	0.0017	0.15%
2026-08-25	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1666	1.1666	0.0004	0.03%
2026-08-24	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1666	1.1666	1.1682	1.1682	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1682	1.1682	1.1673	1.1673	0.0009	0.08%
2026-08-20	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1673	1.1673	1.1677	1.1677	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1677	1.1677	1.1718	1.1718	-0.0041	-0.35%
2026-08-18	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1718	1.1718	1.1685	1.1685	0.0033	0.28%
2026-08-17	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1685	1.1685	1.1618	1.1618	0.0067	0.58%
2026-08-14	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1618	1.1618	1.1619	1.1619	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1619	1.1619	1.1645	1.1645	-0.0026	-0.22%

2026-08-12	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1645	1.1645	1.1645	1.1645	0.0000	0.00%
2026-08-11	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1645	1.1645	1.1700	1.1700	-0.0055	-0.47%
2026-08-10	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1700	1.1700	1.1652	1.1652	0.0048	0.41%
2026-08-07	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1652	1.1652	1.1634	1.1634	0.0018	0.15%
2026-08-06	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1634	1.1634	1.1637	1.1637	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1637	1.1637	1.1580	1.1580	0.0057	0.49%
2026-08-04	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1580	1.1580	1.1578	1.1578	0.0002	0.02%
2026-08-03	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1578	1.1578	1.1600	1.1600	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1600	1.1600	1.1576	1.1576	0.0024	0.21%
2026-07-30	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1576	1.1576	1.1587	1.1587	-0.0011	-0.09%
2026-07-29	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1587	1.1587	1.1544	1.1544	0.0043	0.37%
2026-07-28	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1544	1.1544	1.1590	1.1590	-0.0046	-0.40%
2026-07-27	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1590	1.1590	1.1472	1.1472	0.0118	1.03%
2026-07-24	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1472	1.1472	1.1492	1.1492	-0.0020	-0.17%
2026-07-23	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1492	1.1492	1.1473	1.1473	0.0019	0.17%
2026-07-22	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1473	1.1473	1.1462	1.1462	0.0011	0.10%
2026-07-21	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1462	1.1462	1.1386	1.1386	0.0076	0.67%
2026-07-20	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1386	1.1386	1.1353	1.1353	0.0033	0.29%
2026-07-17	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1353	1.1353	1.1401	1.1401	-0.0048	-0.42%
2026-07-16	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1401	1.1401	1.1441	1.1441	-0.0040	-0.35%
2026-07-15	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1441	1.1441	1.1446	1.1446	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1446	1.1446	1.1423	1.1423	0.0023	0.20%
2026-07-13	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1423	1.1423	1.1454	1.1454	-0.0031	-0.27%
2026-07-10	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1454	1.1454	1.1475	1.1475	-0.0021	-0.18%
2026-07-09	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1475	1.1475	1.1467	1.1467	0.0008	0.07%
2026-07-08	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1467	1.1467	1.1480	1.1480	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1480	1.1480	1.1490	1.1490	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1490	1.1490	1.1446	1.1446	0.0044	0.38%
2026-07-03	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%
2026-07-02	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1440	1.1440	1.1471	1.1471	-0.0031	-0.27%
2026-07-01	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1471	1.1471	1.1451	1.1451	0.0020	0.17%
2026-06-30	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1451	1.1451	1.1425	1.1425	0.0026	0.23%
2026-06-29	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1425	1.1425	1.1415	1.1415	0.0010	0.09%
2026-06-26	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1415	1.1415	1.1471	1.1471	-0.0056	-0.49%
2026-06-25	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1471	1.1471	1.1472	1.1472	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1472	1.1472	1.1424	1.1424	0.0048	0.42%
2026-06-23	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1424	1.1424	1.1490	1.1490	-0.0066	-0.57%
2026-06-22	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1490	1.1490	1.1425	1.1425	0.0065	0.57%
2026-06-18	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1425	1.1425	1.1456	1.1456	-0.0031	-0.27%
2026-06-17	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1456	1.1456	1.1443	1.1443	0.0013	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%