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易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)

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今天最新净值 1.1633 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1633
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4863亿
  • 最近资产：8.83亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率5.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1622 1.1622 1.1633 1.1633 -0.0011 -0.09%
2026-09-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1633 1.1633 1.1636 1.1636 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1637 1.1637 1.1653 1.1653 -0.0016 -0.14%
2026-09-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1653 1.1653 1.1678 1.1678 -0.0025 -0.21%
2026-09-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1678 1.1678 1.1669 1.1669 0.0009 0.08%
2026-09-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1669 1.1669 1.1683 1.1683 -0.0014 -0.12%
2026-09-07 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1683 1.1683 1.1665 1.1665 0.0018 0.15%
2026-09-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1665 1.1665 1.1668 1.1668 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1668 1.1668 1.1649 1.1649 0.0019 0.16%
2026-09-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1649 1.1649 1.1687 1.1687 -0.0038 -0.33%
2026-09-01 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1687 1.1687 1.1704 1.1704 -0.0017 -0.15%
2026-08-31 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1704 1.1704 1.1700 1.1700 0.0004 0.03%
2026-08-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.00%
2026-08-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1687 1.1687 0.0013 0.11%
2026-08-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1687 1.1687 1.1670 1.1670 0.0017 0.15%
2026-08-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1670 1.1670 1.1666 1.1666 0.0004 0.03%
2026-08-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1666 1.1666 1.1682 1.1682 -0.0016 -0.14%
2026-08-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1682 1.1682 1.1673 1.1673 0.0009 0.08%
2026-08-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1673 1.1673 1.1677 1.1677 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1677 1.1677 1.1718 1.1718 -0.0041 -0.35%
2026-08-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1718 1.1718 1.1685 1.1685 0.0033 0.28%
2026-08-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1685 1.1685 1.1618 1.1618 0.0067 0.58%
2026-08-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1618 1.1618 1.1619 1.1619 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1619 1.1619 1.1645 1.1645 -0.0026 -0.22%
2026-08-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 0.0000 0.00%
2026-08-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1700 1.1700 -0.0055 -0.47%
2026-08-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1652 1.1652 0.0048 0.41%
2026-08-07 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1652 1.1652 1.1634 1.1634 0.0018 0.15%
2026-08-06 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1634 1.1634 1.1637 1.1637 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1637 1.1637 1.1580 1.1580 0.0057 0.49%
2026-08-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2026-08-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1578 1.1578 1.1600 1.1600 -0.0022 -0.19%
2026-07-31 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1576 1.1576 0.0024 0.21%
2026-07-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1576 1.1576 1.1587 1.1587 -0.0011 -0.09%
2026-07-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1587 1.1587 1.1544 1.1544 0.0043 0.37%
2026-07-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1544 1.1544 1.1590 1.1590 -0.0046 -0.40%
2026-07-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1590 1.1590 1.1472 1.1472 0.0118 1.03%
2026-07-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1472 1.1472 1.1492 1.1492 -0.0020 -0.17%
2026-07-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1492 1.1492 1.1473 1.1473 0.0019 0.17%
2026-07-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1473 1.1473 1.1462 1.1462 0.0011 0.10%
2026-07-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1462 1.1462 1.1386 1.1386 0.0076 0.67%
2026-07-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1386 1.1386 1.1353 1.1353 0.0033 0.29%
2026-07-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1353 1.1353 1.1401 1.1401 -0.0048 -0.42%
2026-07-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1441 1.1441 -0.0040 -0.35%
2026-07-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1441 1.1441 1.1446 1.1446 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1446 1.1446 1.1423 1.1423 0.0023 0.20%
2026-07-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1423 1.1423 1.1454 1.1454 -0.0031 -0.27%
2026-07-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1454 1.1454 1.1475 1.1475 -0.0021 -0.18%
2026-07-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1475 1.1475 1.1467 1.1467 0.0008 0.07%
2026-07-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1467 1.1467 1.1480 1.1480 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.09%
2026-07-06 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1490 1.1490 1.1446 1.1446 0.0044 0.38%
2026-07-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05%
2026-07-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1440 1.1440 1.1471 1.1471 -0.0031 -0.27%
2026-07-01 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1471 1.1471 1.1451 1.1451 0.0020 0.17%
2026-06-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1451 1.1451 1.1425 1.1425 0.0026 0.23%
2026-06-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1425 1.1425 1.1415 1.1415 0.0010 0.09%
2026-06-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1415 1.1415 1.1471 1.1471 -0.0056 -0.49%
2026-06-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1472 1.1472 1.1424 1.1424 0.0048 0.42%
2026-06-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1424 1.1424 1.1490 1.1490 -0.0066 -0.57%
2026-06-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1490 1.1490 1.1425 1.1425 0.0065 0.57%
2026-06-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1425 1.1425 1.1456 1.1456 -0.0031 -0.27%
2026-06-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1456 1.1456 1.1443 1.1443 0.0013 0.11%
2026-06-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1443 1.1443 1.1454 1.1454 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1454 1.1454 1.1380 1.1380 0.0074 0.65%
2026-06-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1328 1.1328 0.0052 0.46%
2026-06-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1357 1.1357 -0.0029 -0.26%
2026-06-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1357 1.1357 1.1394 1.1394 -0.0037 -0.32%
2026-06-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1394 1.1394 1.1362 1.1362 0.0032 0.28%
2026-06-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1422 1.1422 -0.0060 -0.53%
2026-06-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1422 1.1422 1.1458 1.1458 -0.0036 -0.31%
2026-06-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1458 1.1458 1.1453 1.1453 0.0005 0.04%
2026-06-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1453 1.1453 1.1460 1.1460 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1460 1.1460 1.1434 1.1434 0.0026 0.23%
2026-06-01 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1434 1.1434 1.1440 1.1440 -0.0006 -0.05%
2026-05-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-05-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2026-05-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1438 1.1438 1.1463 1.1463 -0.0025 -0.22%
2026-05-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1463 1.1463 1.1453 1.1453 0.0010 0.09%
2026-05-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1453 1.1453 1.1432 1.1432 0.0021 0.18%
2026-05-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1432 1.1432 1.1367 1.1367 0.0065 0.57%
2026-05-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1403 1.1403 -0.0036 -0.32%
2026-05-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2026-05-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1400 1.1400 1.1373 1.1373 0.0027 0.24%
2026-05-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1401 1.1401 -0.0028 -0.25%
2026-05-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1418 1.1418 -0.0017 -0.15%
2026-05-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1418 1.1418 1.1462 1.1462 -0.0044 -0.38%
2026-05-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1462 1.1462 1.1420 1.1420 0.0042 0.37%
2026-05-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1420 1.1420 1.1433 1.1433 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1410 1.1410 0.0023 0.20%
2026-05-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1410 1.1410 1.1427 1.1427 -0.0017 -0.15%
2026-04-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1392 1.1392 1.1399 1.1399 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1399 1.1399 1.1311 1.1311 0.0088 0.78%
2026-04-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-04-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1302 1.1302 0.0009 0.08%
2026-04-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1304 1.1304 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1324 1.1324 -0.0020 -0.18%
2026-04-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1312 1.1312 0.0012 0.11%
2026-04-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1298 1.1298 0.0014 0.12%
2026-04-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.1290 1.1290 0.0008 0.07%
2026-04-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1296 1.1296 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1272 1.1272 0.0024 0.21%
2026-04-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1240 1.1240 0.0035 0.31%
2026-04-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1240 1.1240 1.1248 1.1248 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1237 1.1237 0.0011 0.10%
2026-04-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1245 1.1245 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1175 1.1175 0.0070 0.63%
2026-04-07 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1168 1.1168 0.0007 0.06%
2026-04-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1178 1.1178 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1203 1.1203 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1162 1.1162 0.0041 0.37%
2026-03-31 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1173 1.1173 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2026-03-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1159 1.1159 0.0012 0.11%
2026-03-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1192 1.1192 -0.0033 -0.29%
2026-03-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1152 1.1152 0.0040 0.36%
2026-03-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1107 1.1107 0.0045 0.41%
2026-03-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1170 1.1170 -0.0063 -0.56%
2026-03-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1193 1.1193 -0.0023 -0.21%
2026-03-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1251 1.1251 -0.0058 -0.52%
2026-03-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2026-03-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1255 1.1255 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1277 1.1277 -0.0022 -0.20%
2026-03-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1294 1.1294 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1306 1.1306 -0.0012 -0.11%
2026-03-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1291 1.1291 0.0015 0.13%
2026-03-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1262 1.1262 0.0029 0.26%
2026-03-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1282 1.1282 -0.0020 -0.18%
2026-03-06 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1255 1.1255 0.0027 0.24%
2026-03-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1248 1.1248 0.0007 0.06%
2026-03-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1281 1.1281 -0.0033 -0.29%
2026-03-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1317 1.1317 -0.0036 -0.32%
2026-03-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1295 1.1295 0.0022 0.19%
2026-02-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1288 1.1288 0.0007 0.06%
2026-02-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1305 1.1305 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03%
2026-02-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1263 1.1263 0.0039 0.35%
2026-02-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1311 1.1311 -0.0048 -0.42%
2026-02-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2026-02-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1294 1.1294 0.0015 0.13%
2026-02-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1286 1.1286 0.0008 0.07%
2026-02-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1251 1.1251 0.0035 0.31%
2026-02-06 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2026-02-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1270 1.1270 -0.0025 -0.22%
2026-02-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
2026-02-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1204 1.1204 0.0056 0.50%
2026-02-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1289 1.1289 -0.0085 -0.75%
2026-01-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1349 1.1349 -0.0060 -0.53%
2026-01-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1349 1.1349 1.1341 1.1341 0.0008 0.07%
2026-01-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1282 1.1282 0.0059 0.52%
2026-01-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1256 1.1256 0.0026 0.23%
2026-01-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1262 1.1262 -0.0006 -0.05%
2026-01-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1218 1.1218 0.0044 0.39%
2026-01-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1199 1.1199 0.0019 0.17%
2026-01-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1172 1.1172 0.0027 0.24%
2026-01-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-01-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1154 1.1154 0.0015 0.13%
2026-01-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1146 1.1146 0.0011 0.10%
2026-01-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1135 1.1135 0.0011 0.10%
2026-01-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1137 1.1137 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1122 1.1122 0.0015 0.13%
2026-01-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1108 1.1108 0.0014 0.13%
2026-01-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.13%
2026-01-07 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1132 1.1132 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2026-01-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1104 1.1104 0.0025 0.23%
2025-12-31 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-12-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1099 1.1099 0.0004 0.04%
2025-12-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1115 1.1115 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1105 1.1105 0.0010 0.09%
2025-12-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2025-12-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2025-12-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1101 1.1101 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2025-12-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1081 1.1081 0.0015 0.14%
2025-12-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1052 1.1052 0.0034 0.31%
2025-12-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1079 1.1079 -0.0027 -0.24%
2025-12-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1083 1.1083 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1062 1.1062 0.0021 0.19%
2025-12-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1071 1.1071 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-12-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1083 1.1083 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1089 1.1089 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1062 1.1062 0.0027 0.24%
2025-12-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1070 1.1070 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1074 1.1074 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1053 1.1053 0.0021 0.19%
2025-11-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1044 1.1044 0.0009 0.08%
2025-11-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1049 1.1049 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1042 1.1042 0.0010 0.09%
2025-11-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2025-11-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1076 1.1076 -0.0034 -0.31%
2025-11-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1076 1.1076 1.1083 1.1083 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1073 1.1073 0.0010 0.09%
2025-11-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1088 1.1088 -0.0015 -0.14%
2025-11-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1106 1.1106 -0.0018 -0.16%
2025-11-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1133 1.1133 -0.0027 -0.24%
2025-11-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1102 1.1102 0.0031 0.28%
2025-11-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1112 1.1112 -0.0010 -0.09%
2025-11-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1118 1.1118 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1104 1.1104 0.0014 0.13%
2025-11-07 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1097 1.1097 0.0007 0.06%
2025-11-06 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1077 1.1077 0.0020 0.18%
2025-11-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1064 1.1064 0.0013 0.12%
2025-11-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1093 1.1093 -0.0029 -0.26%
2025-11-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
2025-10-31 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1099 1.1099 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1093 1.1093 0.0006 0.05%
2025-10-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1057 1.1057 0.0036 0.33%
2025-10-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1062 1.1062 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1038 1.1038 0.0024 0.22%
2025-10-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1026 1.1026 0.0012 0.11%
2025-10-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1016 1.1016 0.0010 0.09%
2025-10-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1020 1.1020 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.0995 1.0995 0.0025 0.23%
2025-10-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2025-10-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0991 1.0991 1.1025 1.1025 -0.0034 -0.31%
2025-10-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2025-10-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1004 1.1004 0.0032 0.29%
2025-10-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.1021 1.1021 -0.0017 -0.15%
2025-10-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1049 1.1049 -0.0028 -0.25%
2025-10-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1075 1.1075 -0.0026 -0.23%
2025-10-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1038 1.1038 0.0037 0.34%
2025-09-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1017 1.1017 0.0021 0.19%
2025-09-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.0988 1.0988 0.0029 0.26%
2025-09-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.1004 1.1004 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.0992 1.0992 0.0012 0.11%
2025-09-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0971 1.0971 0.0021 0.19%
2025-09-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0971 1.0971 1.0979 1.0979 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-09-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0983 1.0983 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.1025 1.1025 -0.0042 -0.38%
2025-09-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.0993 1.0993 0.0032 0.29%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物科技LOF 0.5633 1.11%
易方达国防军工混合A 2.2870 0.93%
生物科技ETF易方达 0.4893 0.66%
易方达竞争优势企业混合A 0.8749 0.61%
易方达竞争优势企业混合C 0.8553 0.60%
易方达科润LOF 1.0026 0.58%
易方达新丝路 2.4250 0.33%
易方达科汇 3.4370 0.23%
易方达大健康混合 2.7270 0.15%
家电ETF易方达 1.0220 0.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9561 0.13%
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