易方达国防军工混合A(易方达国防)基金净值查询(001475)

今天最新净值 2.2550 0.0270 1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9056 0.0396 2.1244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2550
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：--
最近份额：77.3409亿
最近资产：72.81亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：何崇恺

近一月易方达国防军工混合A|易方达国防基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达国防军工混合A(001475)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001475	易方达国防军工混合A	2.2550	2.2550	2.2280	2.2280	0.0270	1.21%
2026-09-14	001475	易方达国防军工混合A	2.2280	2.2280	2.2490	2.2490	-0.0210	-0.93%
2026-09-11	001475	易方达国防军工混合A	2.2490	2.2490	2.2780	2.2780	-0.0290	-1.27%
2026-09-10	001475	易方达国防军工混合A	2.2780	2.2780	2.2750	2.2750	0.0030	0.13%
2026-09-09	001475	易方达国防军工混合A	2.2750	2.2750	2.2590	2.2590	0.0160	0.71%
2026-09-08	001475	易方达国防军工混合A	2.2590	2.2590	2.2740	2.2740	-0.0150	-0.66%
2026-09-07	001475	易方达国防军工混合A	2.2740	2.2740	2.2280	2.2280	0.0460	2.06%
2026-09-04	001475	易方达国防军工混合A	2.2280	2.2280	2.2450	2.2450	-0.0170	-0.76%
2026-09-03	001475	易方达国防军工混合A	2.2450	2.2450	2.2330	2.2330	0.0120	0.54%
2026-09-02	001475	易方达国防军工混合A	2.2330	2.2330	2.2420	2.2420	-0.0090	-0.40%

2026-09-01	001475	易方达国防军工混合A	2.2420	2.2420	2.2710	2.2710	-0.0290	-1.28%
2026-08-31	001475	易方达国防军工混合A	2.2710	2.2710	2.2000	2.2000	0.0710	3.23%
2026-08-28	001475	易方达国防军工混合A	2.2000	2.2000	2.2180	2.2180	-0.0180	-0.81%
2026-08-27	001475	易方达国防军工混合A	2.2180	2.2180	2.1680	2.1680	0.0500	2.31%
2026-08-26	001475	易方达国防军工混合A	2.1680	2.1680	2.1670	2.1670	0.0010	0.05%
2026-08-25	001475	易方达国防军工混合A	2.1670	2.1670	2.1570	2.1570	0.0100	0.46%
2026-08-24	001475	易方达国防军工混合A	2.1570	2.1570	2.1960	2.1960	-0.0390	-1.78%
2026-08-21	001475	易方达国防军工混合A	2.1960	2.1960	2.1630	2.1630	0.0330	1.53%
2026-08-20	001475	易方达国防军工混合A	2.1630	2.1630	2.1770	2.1770	-0.0140	-0.64%
2026-08-19	001475	易方达国防军工混合A	2.1770	2.1770	2.3080	2.3080	-0.1310	-5.68%
2026-08-18	001475	易方达国防军工混合A	2.3080	2.3080	2.2840	2.2840	0.0240	1.05%
2026-08-17	001475	易方达国防军工混合A	2.2840	2.2840	2.2140	2.2140	0.0700	3.16%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%