易方达国防军工混合A(易方达国防)基金净值查询(001475)

今天最新净值 2.2550 0.0270 1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9056 0.0396 2.1244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2550
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：--
最近份额：77.3409亿
最近资产：72.81亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：何崇恺

近一季易方达国防军工混合A|易方达国防基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达国防军工混合A(001475)基金累计收益率9.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001475	易方达国防军工混合A	2.2660	2.2660	2.2550	2.2550	0.0110	0.49%
2026-09-15	001475	易方达国防军工混合A	2.2550	2.2550	2.2280	2.2280	0.0270	1.21%
2026-09-14	001475	易方达国防军工混合A	2.2280	2.2280	2.2490	2.2490	-0.0210	-0.93%
2026-09-11	001475	易方达国防军工混合A	2.2490	2.2490	2.2780	2.2780	-0.0290	-1.27%
2026-09-10	001475	易方达国防军工混合A	2.2780	2.2780	2.2750	2.2750	0.0030	0.13%
2026-09-09	001475	易方达国防军工混合A	2.2750	2.2750	2.2590	2.2590	0.0160	0.71%
2026-09-08	001475	易方达国防军工混合A	2.2590	2.2590	2.2740	2.2740	-0.0150	-0.66%
2026-09-07	001475	易方达国防军工混合A	2.2740	2.2740	2.2280	2.2280	0.0460	2.06%
2026-09-04	001475	易方达国防军工混合A	2.2280	2.2280	2.2450	2.2450	-0.0170	-0.76%
2026-09-03	001475	易方达国防军工混合A	2.2450	2.2450	2.2330	2.2330	0.0120	0.54%

2026-09-02	001475	易方达国防军工混合A	2.2330	2.2330	2.2420	2.2420	-0.0090	-0.40%
2026-09-01	001475	易方达国防军工混合A	2.2420	2.2420	2.2710	2.2710	-0.0290	-1.28%
2026-08-31	001475	易方达国防军工混合A	2.2710	2.2710	2.2000	2.2000	0.0710	3.23%
2026-08-28	001475	易方达国防军工混合A	2.2000	2.2000	2.2180	2.2180	-0.0180	-0.81%
2026-08-27	001475	易方达国防军工混合A	2.2180	2.2180	2.1680	2.1680	0.0500	2.31%
2026-08-26	001475	易方达国防军工混合A	2.1680	2.1680	2.1670	2.1670	0.0010	0.05%
2026-08-25	001475	易方达国防军工混合A	2.1670	2.1670	2.1570	2.1570	0.0100	0.46%
2026-08-24	001475	易方达国防军工混合A	2.1570	2.1570	2.1960	2.1960	-0.0390	-1.78%
2026-08-21	001475	易方达国防军工混合A	2.1960	2.1960	2.1630	2.1630	0.0330	1.53%
2026-08-20	001475	易方达国防军工混合A	2.1630	2.1630	2.1770	2.1770	-0.0140	-0.64%
2026-08-19	001475	易方达国防军工混合A	2.1770	2.1770	2.3080	2.3080	-0.1310	-5.68%
2026-08-18	001475	易方达国防军工混合A	2.3080	2.3080	2.2840	2.2840	0.0240	1.05%
2026-08-17	001475	易方达国防军工混合A	2.2840	2.2840	2.2140	2.2140	0.0700	3.16%
2026-08-14	001475	易方达国防军工混合A	2.2140	2.2140	2.2010	2.2010	0.0130	0.59%
2026-08-13	001475	易方达国防军工混合A	2.2010	2.2010	2.2160	2.2160	-0.0150	-0.68%

2026-08-12	001475	易方达国防军工混合A	2.2160	2.2160	2.2060	2.2060	0.0100	0.45%
2026-08-11	001475	易方达国防军工混合A	2.2060	2.2060	2.2300	2.2300	-0.0240	-1.08%
2026-08-10	001475	易方达国防军工混合A	2.2300	2.2300	2.2050	2.2050	0.0250	1.13%
2026-08-07	001475	易方达国防军工混合A	2.2050	2.2050	2.1490	2.1490	0.0560	2.61%
2026-08-06	001475	易方达国防军工混合A	2.1490	2.1490	2.1210	2.1210	0.0280	1.32%
2026-08-05	001475	易方达国防军工混合A	2.1210	2.1210	2.0270	2.0270	0.0940	4.64%
2026-08-04	001475	易方达国防军工混合A	2.0270	2.0270	1.9660	1.9660	0.0610	3.10%
2026-08-03	001475	易方达国防军工混合A	1.9660	1.9660	2.0020	2.0020	-0.0360	-1.80%
2026-07-31	001475	易方达国防军工混合A	2.0020	2.0020	1.9500	1.9500	0.0520	2.67%
2026-07-30	001475	易方达国防军工混合A	1.9500	1.9500	2.0340	2.0340	-0.0840	-4.13%
2026-07-29	001475	易方达国防军工混合A	2.0340	2.0340	2.0000	2.0000	0.0340	1.70%
2026-07-28	001475	易方达国防军工混合A	2.0000	2.0000	2.1110	2.1110	-0.1110	-5.26%
2026-07-27	001475	易方达国防军工混合A	2.1110	2.1110	2.0690	2.0690	0.0420	2.03%
2026-07-24	001475	易方达国防军工混合A	2.0690	2.0690	2.0840	2.0840	-0.0150	-0.72%
2026-07-23	001475	易方达国防军工混合A	2.0840	2.0840	2.0890	2.0890	-0.0050	-0.24%
2026-07-22	001475	易方达国防军工混合A	2.0890	2.0890	2.0980	2.0980	-0.0090	-0.43%
2026-07-21	001475	易方达国防军工混合A	2.0980	2.0980	1.9550	1.9550	0.1430	7.31%
2026-07-20	001475	易方达国防军工混合A	1.9550	1.9550	1.9620	1.9620	-0.0070	-0.36%
2026-07-17	001475	易方达国防军工混合A	1.9620	1.9620	2.0820	2.0820	-0.1200	-5.76%
2026-07-16	001475	易方达国防军工混合A	2.0820	2.0820	2.1410	2.1410	-0.0590	-2.76%
2026-07-15	001475	易方达国防军工混合A	2.1410	2.1410	2.2060	2.2060	-0.0650	-2.95%
2026-07-14	001475	易方达国防军工混合A	2.2060	2.2060	2.1920	2.1920	0.0140	0.64%
2026-07-13	001475	易方达国防军工混合A	2.1920	2.1920	2.2970	2.2970	-0.1050	-4.57%
2026-07-10	001475	易方达国防军工混合A	2.2970	2.2970	2.3750	2.3750	-0.0780	-3.28%
2026-07-09	001475	易方达国防军工混合A	2.3750	2.3750	2.3180	2.3180	0.0570	2.46%
2026-07-08	001475	易方达国防军工混合A	2.3180	2.3180	2.3380	2.3380	-0.0200	-0.86%
2026-07-07	001475	易方达国防军工混合A	2.3380	2.3380	2.3650	2.3650	-0.0270	-1.14%
2026-07-06	001475	易方达国防军工混合A	2.3650	2.3650	2.3370	2.3370	0.0280	1.20%
2026-07-03	001475	易方达国防军工混合A	2.3370	2.3370	2.3070	2.3070	0.0300	1.30%
2026-07-02	001475	易方达国防军工混合A	2.3070	2.3070	2.3780	2.3780	-0.0710	-2.99%
2026-07-01	001475	易方达国防军工混合A	2.3780	2.3780	2.3740	2.3740	0.0040	0.17%
2026-06-30	001475	易方达国防军工混合A	2.3740	2.3740	2.2910	2.2910	0.0830	3.62%
2026-06-29	001475	易方达国防军工混合A	2.2910	2.2910	2.2410	2.2410	0.0500	2.23%
2026-06-26	001475	易方达国防军工混合A	2.2410	2.2410	2.2670	2.2670	-0.0260	-1.15%
2026-06-25	001475	易方达国防军工混合A	2.2670	2.2670	2.2480	2.2480	0.0190	0.85%
2026-06-24	001475	易方达国防军工混合A	2.2480	2.2480	2.2010	2.2010	0.0470	2.14%
2026-06-23	001475	易方达国防军工混合A	2.2010	2.2010	2.2270	2.2270	-0.0260	-1.17%
2026-06-22	001475	易方达国防军工混合A	2.2270	2.2270	2.1750	2.1750	0.0520	2.39%
2026-06-18	001475	易方达国防军工混合A	2.1750	2.1750	2.1420	2.1420	0.0330	1.54%
2026-06-17	001475	易方达国防军工混合A	2.1420	2.1420	2.0610	2.0610	0.0810	3.93%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%