易方达中证生物科技主题ETF(生物科技)基金净值查询(159837)

今天最新净值 0.4887 0.0127 2.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4806 0.0009 0.1980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4887
成立日期：2021-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：28.0777亿
最近资产：13.73亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛陈英嘉

近一月易方达中证生物科技主题ETF|生物科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证生物科技主题ETF(159837)基金累计收益率-7.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4842	0.4842	0.4887	0.4887	-0.0045	-0.92%
2026-09-14	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4887	0.4887	0.4760	0.4760	0.0127	2.60%
2026-09-11	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4760	0.4760	0.4855	0.4855	-0.0095	-2.00%
2026-09-10	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4855	0.4855	0.4924	0.4924	-0.0069	-1.42%
2026-09-09	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4924	0.4924	0.4996	0.4996	-0.0072	-1.46%
2026-09-08	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4996	0.4996	0.4923	0.4923	0.0073	1.46%
2026-09-07	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4923	0.4923	0.4936	0.4936	-0.0013	-0.26%
2026-09-04	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4936	0.4936	0.4974	0.4974	-0.0038	-0.76%
2026-09-03	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4974	0.4974	0.4934	0.4934	0.0040	0.81%
2026-09-02	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4934	0.4934	0.4977	0.4977	-0.0043	-0.87%

2026-09-01	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4977	0.4977	0.4970	0.4970	0.0007	0.14%
2026-08-31	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4970	0.4970	0.5040	0.5040	-0.0070	-1.41%
2026-08-28	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5040	0.5040	0.5124	0.5124	-0.0084	-1.67%
2026-08-27	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5124	0.5124	0.5091	0.5091	0.0033	0.65%
2026-08-26	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5091	0.5091	0.5085	0.5085	0.0006	0.12%
2026-08-25	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5085	0.5085	0.4985	0.4985	0.0100	1.97%
2026-08-24	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4985	0.4985	0.5201	0.5201	-0.0216	-4.33%
2026-08-21	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5201	0.5201	0.5402	0.5402	-0.0201	-3.86%
2026-08-20	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5402	0.5402	0.5147	0.5147	0.0255	4.72%
2026-08-19	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5147	0.5147	0.5258	0.5258	-0.0111	-2.16%
2026-08-18	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5258	0.5258	0.5276	0.5276	-0.0018	-0.34%
2026-08-17	159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5276	0.5276	0.5243	0.5243	0.0033	0.63%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%