易方达新丝路灵活配置混合(易方达新丝路)基金净值查询(001373)
今天最新净值
2.4130
0.0030 0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1769
0.0039 0.1780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4130
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.6791亿
- 最近资产：28.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王司南 邱天蓝
近一月易方达新丝路灵活配置混合|易方达新丝路基金净值查询
近一月,易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4100 |
2.4100 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4040 |
2.4040 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0340 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4380 |
2.4380 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0300 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4680 |
2.4680 |
2.4750 |
2.4750 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4750 |
2.4750 |
2.4910 |
2.4910 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0220 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4690 |
2.4690 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4860 |
2.4860 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0090 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4770 |
2.4770 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5050 |
2.5050 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0220 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4850 |
2.4850 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5010 |
2.5010 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0240 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0310 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4960 |
2.4960 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5000 |
2.5000 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.1070 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6070 |
2.6070 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6050 |
2.6050 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0640 |
2.52% |
