富国绝对收益多策略混合A(富国绝对收益)基金净值查询(001641)
今天最新净值
1.1390
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1891
-0.0009 -0.0773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2015-09-17
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.7077亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于鹏
近一月富国绝对收益多策略混合A|富国绝对收益基金净值查询
近一月,富国绝对收益多策略混合A(001641)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0020 |
0.17% |
