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天弘匠心臻选混合发起A基金盘中实时估值(021524)

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今天最新净值 1.1791 0.0081 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1791
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1043亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

天弘匠心臻选混合发起A基金021524重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	6.64%	6.71%	0.4455%
300750	宁德时代	0.0000	6.52%	-1.24%	-0.0808%
600160	巨化股份	0.0000	4.63%	2.55%	0.1181%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.36%	3.21%	0.1400%
01801	信达生物	0.0000	3.99%	5.10%	0.2035%
002810	山东赫达	0.0000	3.88%	1.28%	0.0497%
002475	立讯精密	0.0000	3.50%	0.09%	0.0032%
688041	海光信息	0.0000	3.41%	3.01%	0.1026%
00175	吉利汽车	0.0000	3.27%	4.70%	0.1537%
600919	江苏银行	0.0000	3.16%	2.88%	0.0910%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.36%		1.2265%		37.71%

天弘匠心臻选混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.17%	1.11%
2026-09-14	0.69%	1.11%
2026-09-11	-1.32%	1.11%
2026-09-10	-0.93%	1.11%
2026-09-09	0.28%	1.11%
2026-09-08	-0.08%	1.11%
2026-09-07	0.04%	1.11%
2026-09-04	-0.68%	1.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘匠心臻选混合发起A基金021524实时估值图

天弘匠心臻选混合发起A基金021524实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%