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天弘匠心臻选混合发起A - 基金主页(代码:021524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1646 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3055 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1043亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.12%	-2.78%	-5.26%	-7.02%	-15.82%	17.96%	-	31.46%
同类排名	4174/4982	4088/5419	4012/5423	2549/5376	4020/4741	3656/4208		-

天弘匠心臻选混合发起A(021524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1656	0.09%
2026-09-16	1.1646	-0.08%
2026-09-15	1.1655	-1.17%
2026-09-14	1.1791	0.69%
2026-09-11	1.1710	-1.32%
2026-09-10	1.1867	-0.93%

天弘匠心臻选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.64%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	6.52%	-1.24%
600160	巨化股份	0.0000	4.63%	2.55%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.36%	3.21%
01801	信达生物	0.0000	3.99%	5.10%
002810	山东赫达	0.0000	3.88%	1.28%
002475	立讯精密	0.0000	3.50%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	3.41%	3.01%
00175	吉利汽车	0.0000	3.27%	4.70%
600919	江苏银行	0.0000	3.16%	2.88%

天弘匠心臻选混合发起A(021524)基金档案

基金代码	021524	基金简称	天弘匠心臻选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-03	成立日期	2024-07-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘盟盟	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.1043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.7315	3.05%
天弘文化新兴产业股票A	4.1078	2.88%
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.7053	2.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%