天弘匠心臻选混合发起A基金净值查询(021524)

今天最新净值 1.1791 0.0081 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3055 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1791
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1043亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

近一月天弘匠心臻选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘匠心臻选混合发起A(021524)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1655	1.1655	1.1791	1.1791	-0.0136	-1.17%
2026-09-14	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1791	1.1791	1.1710	1.1710	0.0081	0.69%
2026-09-11	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1710	1.1710	1.1867	1.1867	-0.0157	-1.32%
2026-09-10	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1867	1.1867	1.1979	1.1979	-0.0112	-0.93%
2026-09-09	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1979	1.1979	1.1946	1.1946	0.0033	0.28%
2026-09-08	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1946	1.1946	1.1956	1.1956	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1956	1.1956	1.1951	1.1951	0.0005	0.04%
2026-09-04	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1951	1.1951	1.2033	1.2033	-0.0082	-0.68%
2026-09-03	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2033	1.2033	1.1973	1.1973	0.0060	0.50%
2026-09-02	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1973	1.1973	1.2139	1.2139	-0.0166	-1.37%

2026-09-01	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2139	1.2139	1.2282	1.2282	-0.0143	-1.16%
2026-08-31	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2282	1.2282	1.2417	1.2417	-0.0135	-1.09%
2026-08-28	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2417	1.2417	1.2490	1.2490	-0.0073	-0.58%
2026-08-27	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2490	1.2490	1.2420	1.2420	0.0070	0.56%
2026-08-26	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2420	1.2420	1.2338	1.2338	0.0082	0.66%
2026-08-25	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2338	1.2338	1.2345	1.2345	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2345	1.2345	1.2532	1.2532	-0.0187	-1.49%
2026-08-21	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2532	1.2532	1.2465	1.2465	0.0067	0.54%
2026-08-20	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2465	1.2465	1.2386	1.2386	0.0079	0.64%
2026-08-19	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2386	1.2386	1.2608	1.2608	-0.0222	-1.76%
2026-08-18	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2608	1.2608	1.2609	1.2609	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2609	1.2609	1.2293	1.2293	0.0316	2.57%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
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天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%