易方达增强回报债券A(易增强回报A)基金净值查询(110017)
今天最新净值
1.3990
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3928
-0.0002 -0.0122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6930
- 成立日期：2008-03-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.972亿份
- 最近份额：198.9520亿
- 最近资产：316.96亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨
近一月易方达增强回报债券A|易增强回报A基金净值查询
近一月,易方达增强回报债券A(110017)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.3980 |
2.6920 |
1.3990 |
2.6930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.3990 |
2.6930 |
1.3990 |
2.6930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.3990 |
2.6930 |
1.4010 |
2.6950 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4010 |
2.6950 |
1.4010 |
2.6950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4010 |
2.6950 |
1.4000 |
2.6940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4000 |
2.6940 |
1.3990 |
2.6930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.3990 |
2.6930 |
1.4140 |
2.6950 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4140 |
2.6950 |
1.4140 |
2.6950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4140 |
2.6950 |
1.4130 |
2.6940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4130 |
2.6940 |
1.4140 |
2.6950 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4140 |
2.6950 |
1.4130 |
2.6940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4130 |
2.6940 |
1.4130 |
2.6940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4130 |
2.6940 |
1.4130 |
2.6940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4130 |
2.6940 |
1.4140 |
2.6950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4140 |
2.6950 |
1.4120 |
2.6930 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4120 |
2.6930 |
1.4120 |
2.6930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4120 |
2.6930 |
1.4100 |
2.6910 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4100 |
2.6910 |
1.4110 |
2.6920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4110 |
2.6920 |
1.4100 |
2.6910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4100 |
2.6910 |
1.4110 |
2.6920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4110 |
2.6920 |
1.4080 |
2.6890 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4080 |
2.6890 |
1.4070 |
2.6880 |
0.0010 |
0.07% |
