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平安鼎弘混合(LOF)D(平安鼎弘(LOF)D) - 基金主页(代码:010229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1651 -0.0021 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1651
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1286亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈浩宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	-0.30%	-0.09%	-1.04%	2.13%	11.77%	16.83%	10.51%
同类排名	1072/1273	395/1339	287/1340	852/1314	605/1237	677/1183	310/1137	-

平安鼎弘混合(LOF)D(010229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1642	-0.08%
2026-09-15	1.1651	-0.18%
2026-09-14	1.1672	0.07%
2026-09-11	1.1664	-0.25%
2026-09-10	1.1693	-0.03%
2026-09-09	1.1697	0.09%

平安鼎弘混合(LOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.72%	0.60%
600887	伊利股份	0.0000	1.69%	0.82%
000783	长江证券	0.0000	1.67%	2.06%
300502	新易盛	0.0000	1.46%	1.64%
601211	国泰海通	0.0000	1.40%	0.53%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	1.27%	8.07%
600030	中信证券	0.0000	1.23%	0.29%
600909	华安证券	0.0000	1.19%	1.81%
688200	华峰测控	0.0000	1.12%	3.05%

平安鼎弘混合(LOF)D(010229)基金档案

基金代码	010229	基金简称	平安鼎弘混合(LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈浩宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%