长江尊利债券A(长江尊利债券型A)基金净值查询(890005)
今天最新净值
1.2106
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2177
0.0001 0.0115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8099
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3934亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳祚勇 罗聪
近一月长江尊利债券A|长江尊利债券型A基金净值查询
近一月,长江尊利债券A(890005)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2093 |
1.8086 |
1.2106 |
1.8099 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2106 |
1.8099 |
1.2104 |
1.8097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2104 |
1.8097 |
1.2130 |
1.8123 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2130 |
1.8123 |
1.2149 |
1.8142 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2149 |
1.8142 |
1.2148 |
1.8141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2148 |
1.8141 |
1.2155 |
1.8148 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2155 |
1.8148 |
1.2164 |
1.8157 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2164 |
1.8157 |
1.2162 |
1.8155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2162 |
1.8155 |
1.2153 |
1.8146 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2153 |
1.8146 |
1.2185 |
1.8178 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2185 |
1.8178 |
1.2188 |
1.8181 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2188 |
1.8181 |
1.2180 |
1.8173 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2180 |
1.8173 |
1.2181 |
1.8174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2181 |
1.8174 |
1.2165 |
1.8158 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2165 |
1.8158 |
1.2153 |
1.8146 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2153 |
1.8146 |
1.2147 |
1.8140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2147 |
1.8140 |
1.2167 |
1.8160 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2167 |
1.8160 |
1.2170 |
1.8163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2170 |
1.8163 |
1.2159 |
1.8152 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2159 |
1.8152 |
1.2205 |
1.8198 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2205 |
1.8198 |
1.2200 |
1.8193 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.2200 |
1.8193 |
1.2178 |
1.8171 |
0.0022 |
0.18% |
