长江尊利债券A(长江尊利债券型A)基金净值查询(890005)

今天最新净值 1.2093 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2177 0.0001 0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8086
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：柳祚勇罗聪

近一季长江尊利债券A|长江尊利债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江尊利债券A(890005)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	890005	长江尊利债券A	1.2085	1.8078	1.2093	1.8086	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	890005	长江尊利债券A	1.2093	1.8086	1.2106	1.8099	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	890005	长江尊利债券A	1.2106	1.8099	1.2104	1.8097	0.0002	0.02%
2026-09-11	890005	长江尊利债券A	1.2104	1.8097	1.2130	1.8123	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	890005	长江尊利债券A	1.2130	1.8123	1.2149	1.8142	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	890005	长江尊利债券A	1.2149	1.8142	1.2148	1.8141	0.0001	0.01%
2026-09-08	890005	长江尊利债券A	1.2148	1.8141	1.2155	1.8148	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	890005	长江尊利债券A	1.2155	1.8148	1.2164	1.8157	-0.0009	-0.07%
2026-09-04	890005	长江尊利债券A	1.2164	1.8157	1.2162	1.8155	0.0002	0.02%
2026-09-03	890005	长江尊利债券A	1.2162	1.8155	1.2153	1.8146	0.0009	0.07%

2026-09-02	890005	长江尊利债券A	1.2153	1.8146	1.2185	1.8178	-0.0032	-0.26%
2026-09-01	890005	长江尊利债券A	1.2185	1.8178	1.2188	1.8181	-0.0003	-0.02%
2026-08-31	890005	长江尊利债券A	1.2188	1.8181	1.2180	1.8173	0.0008	0.07%
2026-08-28	890005	长江尊利债券A	1.2180	1.8173	1.2181	1.8174	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	890005	长江尊利债券A	1.2181	1.8174	1.2165	1.8158	0.0016	0.13%
2026-08-26	890005	长江尊利债券A	1.2165	1.8158	1.2153	1.8146	0.0012	0.10%
2026-08-25	890005	长江尊利债券A	1.2153	1.8146	1.2147	1.8140	0.0006	0.05%
2026-08-24	890005	长江尊利债券A	1.2147	1.8140	1.2167	1.8160	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	890005	长江尊利债券A	1.2167	1.8160	1.2170	1.8163	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	890005	长江尊利债券A	1.2170	1.8163	1.2159	1.8152	0.0011	0.09%
2026-08-19	890005	长江尊利债券A	1.2159	1.8152	1.2205	1.8198	-0.0046	-0.38%
2026-08-18	890005	长江尊利债券A	1.2205	1.8198	1.2200	1.8193	0.0005	0.04%
2026-08-17	890005	长江尊利债券A	1.2200	1.8193	1.2178	1.8171	0.0022	0.18%
2026-08-14	890005	长江尊利债券A	1.2178	1.8171	1.2187	1.8180	-0.0009	-0.07%
2026-08-13	890005	长江尊利债券A	1.2187	1.8180	1.2212	1.8205	-0.0025	-0.20%

2026-08-12	890005	长江尊利债券A	1.2212	1.8205	1.2210	1.8203	0.0002	0.02%
2026-08-11	890005	长江尊利债券A	1.2210	1.8203	1.2223	1.8216	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	890005	长江尊利债券A	1.2223	1.8216	1.2202	1.8195	0.0021	0.17%
2026-08-07	890005	长江尊利债券A	1.2202	1.8195	1.2195	1.8188	0.0007	0.06%
2026-08-06	890005	长江尊利债券A	1.2195	1.8188	1.2210	1.8203	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	890005	长江尊利债券A	1.2210	1.8203	1.2188	1.8181	0.0022	0.18%
2026-08-04	890005	长江尊利债券A	1.2188	1.8181	1.2192	1.8185	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	890005	长江尊利债券A	1.2192	1.8185	1.2195	1.8188	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	890005	长江尊利债券A	1.2195	1.8188	1.2177	1.8170	0.0018	0.15%
2026-07-30	890005	长江尊利债券A	1.2177	1.8170	1.2191	1.8184	-0.0014	-0.11%
2026-07-29	890005	长江尊利债券A	1.2191	1.8184	1.2154	1.8147	0.0037	0.30%
2026-07-28	890005	长江尊利债券A	1.2154	1.8147	1.2181	1.8174	-0.0027	-0.22%
2026-07-27	890005	长江尊利债券A	1.2181	1.8174	1.2143	1.8136	0.0038	0.31%
2026-07-24	890005	长江尊利债券A	1.2143	1.8136	1.2196	1.8189	-0.0053	-0.43%
2026-07-23	890005	长江尊利债券A	1.2196	1.8189	1.2169	1.8162	0.0027	0.22%
2026-07-22	890005	长江尊利债券A	1.2169	1.8162	1.2178	1.8171	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	890005	长江尊利债券A	1.2178	1.8171	1.2138	1.8131	0.0040	0.33%
2026-07-20	890005	长江尊利债券A	1.2138	1.8131	1.2110	1.8103	0.0028	0.23%
2026-07-17	890005	长江尊利债券A	1.2110	1.8103	1.2163	1.8156	-0.0053	-0.44%
2026-07-16	890005	长江尊利债券A	1.2163	1.8156	1.2191	1.8184	-0.0028	-0.23%
2026-07-15	890005	长江尊利债券A	1.2191	1.8184	1.2185	1.8178	0.0006	0.05%
2026-07-14	890005	长江尊利债券A	1.2185	1.8178	1.2137	1.8130	0.0048	0.40%
2026-07-13	890005	长江尊利债券A	1.2137	1.8130	1.2187	1.8180	-0.0050	-0.41%
2026-07-10	890005	长江尊利债券A	1.2187	1.8180	1.2209	1.8202	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	890005	长江尊利债券A	1.2209	1.8202	1.2194	1.8187	0.0015	0.12%
2026-07-08	890005	长江尊利债券A	1.2194	1.8187	1.2232	1.8225	-0.0038	-0.31%
2026-07-07	890005	长江尊利债券A	1.2232	1.8225	1.2269	1.8262	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	890005	长江尊利债券A	1.2269	1.8262	1.2275	1.8268	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	890005	长江尊利债券A	1.2275	1.8268	1.2258	1.8251	0.0017	0.14%
2026-07-02	890005	长江尊利债券A	1.2258	1.8251	1.2274	1.8267	-0.0016	-0.13%
2026-07-01	890005	长江尊利债券A	1.2274	1.8267	1.2257	1.8250	0.0017	0.14%
2026-06-30	890005	长江尊利债券A	1.2257	1.8250	1.2254	1.8247	0.0003	0.02%
2026-06-29	890005	长江尊利债券A	1.2254	1.8247	1.2238	1.8231	0.0016	0.13%
2026-06-26	890005	长江尊利债券A	1.2238	1.8231	1.2297	1.8290	-0.0059	-0.48%
2026-06-25	890005	长江尊利债券A	1.2297	1.8290	1.2273	1.8266	0.0024	0.20%
2026-06-24	890005	长江尊利债券A	1.2273	1.8266	1.2258	1.8251	0.0015	0.12%
2026-06-23	890005	长江尊利债券A	1.2258	1.8251	1.2302	1.8295	-0.0044	-0.36%
2026-06-22	890005	长江尊利债券A	1.2302	1.8295	1.2251	1.8244	0.0051	0.42%
2026-06-18	890005	长江尊利债券A	1.2251	1.8244	1.2279	1.8272	-0.0028	-0.23%
2026-06-17	890005	长江尊利债券A	1.2279	1.8272	1.2270	1.8263	0.0009	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%