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长江尊利债券A(长江尊利债券型A) - 基金主页(代码:890005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2078 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2177 0.0001 0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8071
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：柳祚勇罗聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.43%	-1.00%	-1.64%	2.04%	14.82%	15.13%	17.50%
同类排名	872/1517	1401/1763	1048/1765	1154/1723	655/1389	362/1149	291/961	-

长江尊利债券A(890005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2100	0.18%
2026-09-17	1.2078	-0.06%
2026-09-16	1.2085	-0.07%
2026-09-15	1.2093	-0.11%
2026-09-14	1.2106	0.02%
2026-09-11	1.2104	-0.21%

长江尊利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603606	东方电缆	0.0000	0.86%	0.02%
603939	益丰药房	0.0000	0.69%	0.77%
000100	TCL科技	0.0000	0.51%	3.81%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%
002487	大金重工	0.0000	0.45%	0.16%
600522	中天科技	0.0000	0.44%	3.98%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.42%	3.36%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	-0.05%
603203	快克智能	0.0000	0.38%	3.18%
002463	沪电股份	0.0000	0.37%	2.55%

长江尊利债券A(890005)基金档案

基金代码	890005	基金简称	长江尊利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	柳祚勇罗聪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿	最近份额	0.3934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%