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长江尊利债券A(长江尊利债券型A)基金盘中实时估值(890005)

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今天最新净值 1.2106 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8099
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：柳祚勇罗聪

长江尊利债券A基金890005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603606	东方电缆	0.0000	0.86%	0.02%	0.0002%
603939	益丰药房	0.0000	0.69%	0.77%	0.0053%
000100	TCL科技	0.0000	0.51%	3.81%	0.0194%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%	-0.0060%
002487	大金重工	0.0000	0.45%	0.16%	0.0007%
600522	中天科技	0.0000	0.44%	3.98%	0.0175%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.42%	3.36%	0.0141%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	-0.05%	-0.0002%
603203	快克智能	0.0000	0.38%	3.18%	0.0121%
002463	沪电股份	0.0000	0.37%	2.55%	0.0094%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.01%		0.0725%		17.59%

长江尊利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.24%
2026-09-14	0.02%	0.24%
2026-09-11	-0.21%	0.24%
2026-09-10	-0.16%	0.24%
2026-09-09	0.01%	0.24%
2026-09-08	-0.06%	0.24%
2026-09-07	-0.07%	0.24%
2026-09-04	0.02%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长江尊利债券A基金890005实时估值图

长江尊利债券A基金890005实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%