天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询(021525)

今天最新净值 1.1637 0.0079 0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2923 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

近一月天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1502	1.1502	1.1637	1.1637	-0.0135	-1.17%
2026-09-14	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1637	1.1637	1.1558	1.1558	0.0079	0.68%
2026-09-11	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1558	1.1558	1.1713	1.1713	-0.0155	-1.32%
2026-09-10	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1713	1.1713	1.1823	1.1823	-0.0110	-0.93%
2026-09-09	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1823	1.1823	1.1791	1.1791	0.0032	0.27%
2026-09-08	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1791	1.1791	1.1801	1.1801	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1801	1.1801	1.1797	1.1797	0.0004	0.03%
2026-09-04	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1797	1.1797	1.1878	1.1878	-0.0081	-0.68%
2026-09-03	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1878	1.1878	1.1819	1.1819	0.0059	0.50%
2026-09-02	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1819	1.1819	1.1983	1.1983	-0.0164	-1.37%

2026-09-01	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1983	1.1983	1.2124	1.2124	-0.0141	-1.16%
2026-08-31	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2124	1.2124	1.2258	1.2258	-0.0134	-1.11%
2026-08-28	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2258	1.2258	1.2330	1.2330	-0.0072	-0.58%
2026-08-27	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2330	1.2330	1.2262	1.2262	0.0068	0.55%
2026-08-26	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2262	1.2262	1.2180	1.2180	0.0082	0.67%
2026-08-25	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2180	1.2180	1.2187	1.2187	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2187	1.2187	1.2373	1.2373	-0.0186	-1.50%
2026-08-21	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2373	1.2373	1.2307	1.2307	0.0066	0.54%
2026-08-20	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2307	1.2307	1.2229	1.2229	0.0078	0.64%
2026-08-19	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2229	1.2229	1.2449	1.2449	-0.0220	-1.77%
2026-08-18	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2449	1.2449	1.2450	1.2450	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2450	1.2450	1.2138	1.2138	0.0312	2.57%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%