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天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询(021525)

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今天最新净值 1.1637 0.0079 0.68% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2923 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1637
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1045亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘盟盟
近一年天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金累计收益率-14.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1502 1.1502 1.1637 1.1637 -0.0135 -1.17%
2026-09-14 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1637 1.1637 1.1558 1.1558 0.0079 0.68%
2026-09-11 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1558 1.1558 1.1713 1.1713 -0.0155 -1.32%
2026-09-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1713 1.1713 1.1823 1.1823 -0.0110 -0.93%
2026-09-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1823 1.1823 1.1791 1.1791 0.0032 0.27%
2026-09-08 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1791 1.1791 1.1801 1.1801 -0.0010 -0.08%
2026-09-07 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1801 1.1801 1.1797 1.1797 0.0004 0.03%
2026-09-04 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1797 1.1797 1.1878 1.1878 -0.0081 -0.68%
2026-09-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1878 1.1878 1.1819 1.1819 0.0059 0.50%
2026-09-02 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1819 1.1819 1.1983 1.1983 -0.0164 -1.37%
2026-09-01 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1983 1.1983 1.2124 1.2124 -0.0141 -1.16%
2026-08-31 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2124 1.2124 1.2258 1.2258 -0.0134 -1.11%
2026-08-28 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2258 1.2258 1.2330 1.2330 -0.0072 -0.58%
2026-08-27 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2330 1.2330 1.2262 1.2262 0.0068 0.55%
2026-08-26 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2262 1.2262 1.2180 1.2180 0.0082 0.67%
2026-08-25 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2180 1.2180 1.2187 1.2187 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2187 1.2187 1.2373 1.2373 -0.0186 -1.50%
2026-08-21 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2373 1.2373 1.2307 1.2307 0.0066 0.54%
2026-08-20 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2307 1.2307 1.2229 1.2229 0.0078 0.64%
2026-08-19 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2229 1.2229 1.2449 1.2449 -0.0220 -1.77%
2026-08-18 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2449 1.2449 1.2450 1.2450 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2450 1.2450 1.2138 1.2138 0.0312 2.57%
2026-08-14 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2138 1.2138 1.2210 1.2210 -0.0072 -0.59%
2026-08-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2210 1.2210 1.2274 1.2274 -0.0064 -0.52%
2026-08-12 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2274 1.2274 1.2249 1.2249 0.0025 0.20%
2026-08-11 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2249 1.2249 1.2412 1.2412 -0.0163 -1.31%
2026-08-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2412 1.2412 1.2199 1.2199 0.0213 1.75%
2026-08-07 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2199 1.2199 1.2020 1.2020 0.0179 1.49%
2026-08-06 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2020 1.2020 1.2082 1.2082 -0.0062 -0.51%
2026-08-05 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2082 1.2082 1.1828 1.1828 0.0254 2.15%
2026-08-04 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1828 1.1828 1.1606 1.1606 0.0222 1.91%
2026-08-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1606 1.1606 1.1714 1.1714 -0.0108 -0.92%
2026-07-31 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1714 1.1714 1.1684 1.1684 0.0030 0.26%
2026-07-30 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1684 1.1684 1.1817 1.1817 -0.0133 -1.13%
2026-07-29 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1817 1.1817 1.1670 1.1670 0.0147 1.26%
2026-07-28 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1670 1.1670 1.1939 1.1939 -0.0269 -2.25%
2026-07-27 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1939 1.1939 1.1743 1.1743 0.0196 1.67%
2026-07-24 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1743 1.1743 1.1893 1.1893 -0.0150 -1.26%
2026-07-23 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1893 1.1893 1.1806 1.1806 0.0087 0.74%
2026-07-22 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1806 1.1806 1.1933 1.1933 -0.0127 -1.06%
2026-07-21 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1933 1.1933 1.1635 1.1635 0.0298 2.56%
2026-07-20 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1635 1.1635 1.1460 1.1460 0.0175 1.53%
2026-07-17 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1460 1.1460 1.1899 1.1899 -0.0439 -3.69%
2026-07-16 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1899 1.1899 1.2187 1.2187 -0.0288 -2.36%
2026-07-15 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2187 1.2187 1.2141 1.2141 0.0046 0.38%
2026-07-14 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2141 1.2141 1.1941 1.1941 0.0200 1.67%
2026-07-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1941 1.1941 1.2202 1.2202 -0.0261 -2.14%
2026-07-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2202 1.2202 1.2534 1.2534 -0.0332 -2.65%
2026-07-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2534 1.2534 1.2274 1.2274 0.0260 2.12%
2026-07-08 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2274 1.2274 1.2473 1.2473 -0.0199 -1.60%
2026-07-07 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2473 1.2473 1.2679 1.2679 -0.0206 -1.62%
2026-07-06 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2679 1.2679 1.2664 1.2664 0.0015 0.12%
2026-07-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2664 1.2664 1.2710 1.2710 -0.0046 -0.36%
2026-07-02 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2710 1.2710 1.2984 1.2984 -0.0274 -2.11%
2026-07-01 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2984 1.2984 1.3053 1.3053 -0.0069 -0.53%
2026-06-30 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3053 1.3053 1.2926 1.2926 0.0127 0.98%
2026-06-29 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2926 1.2926 1.2587 1.2587 0.0339 2.69%
2026-06-26 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2587 1.2587 1.2870 1.2870 -0.0283 -2.20%
2026-06-25 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2870 1.2870 1.2811 1.2811 0.0059 0.46%
2026-06-24 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2811 1.2811 1.2482 1.2482 0.0329 2.64%
2026-06-23 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2482 1.2482 1.2630 1.2630 -0.0148 -1.17%
2026-06-22 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2630 1.2630 1.2416 1.2416 0.0214 1.72%
2026-06-18 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2416 1.2416 1.2453 1.2453 -0.0037 -0.30%
2026-06-17 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2453 1.2453 1.2379 1.2379 0.0074 0.60%
2026-06-16 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2379 1.2379 1.2472 1.2472 -0.0093 -0.75%
2026-06-15 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2472 1.2472 1.2157 1.2157 0.0315 2.59%
2026-06-12 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2157 1.2157 1.2025 1.2025 0.0132 1.10%
2026-06-11 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2025 1.2025 1.1952 1.1952 0.0073 0.61%
2026-06-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1952 1.1952 1.1960 1.1960 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1960 1.1960 1.1790 1.1790 0.0170 1.44%
2026-06-08 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1790 1.1790 1.2121 1.2121 -0.0331 -2.73%
2026-06-05 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2121 1.2121 1.2392 1.2392 -0.0271 -2.19%
2026-06-04 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2392 1.2392 1.2422 1.2422 -0.0030 -0.24%
2026-06-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2422 1.2422 1.2420 1.2420 0.0002 0.02%
2026-06-02 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2420 1.2420 1.2430 1.2430 -0.0010 -0.08%
2026-06-01 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2430 1.2430 1.2512 1.2512 -0.0082 -0.66%
2026-05-29 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2512 1.2512 1.2618 1.2618 -0.0106 -0.84%
2026-05-28 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2618 1.2618 1.2616 1.2616 0.0002 0.02%
2026-05-27 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2616 1.2616 1.2737 1.2737 -0.0121 -0.95%
2026-05-26 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2737 1.2737 1.2738 1.2738 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2738 1.2738 1.2709 1.2709 0.0029 0.23%
2026-05-22 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2709 1.2709 1.2573 1.2573 0.0136 1.08%
2026-05-21 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2573 1.2573 1.2744 1.2744 -0.0171 -1.34%
2026-05-20 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2744 1.2744 1.2666 1.2666 0.0078 0.62%
2026-05-19 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2666 1.2666 1.2661 1.2661 0.0005 0.04%
2026-05-18 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2661 1.2661 1.2799 1.2799 -0.0138 -1.08%
2026-05-15 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2799 1.2799 1.2979 1.2979 -0.0180 -1.39%
2026-05-14 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2979 1.2979 1.3250 1.3250 -0.0271 -2.05%
2026-05-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3250 1.3250 1.3271 1.3271 -0.0021 -0.16%
2026-05-12 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3271 1.3271 1.3360 1.3360 -0.0089 -0.67%
2026-05-11 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3360 1.3360 1.3255 1.3255 0.0105 0.79%
2026-05-08 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3255 1.3255 1.3468 1.3468 -0.0213 -1.61%
2026-04-30 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3251 1.3251 1.3217 1.3217 0.0034 0.26%
2026-04-29 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3217 1.3217 1.3004 1.3004 0.0213 1.64%
2026-04-28 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3004 1.3004 1.3022 1.3022 -0.0018 -0.14%
2026-04-27 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3022 1.3022 1.3104 1.3104 -0.0082 -0.63%
2026-04-24 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3104 1.3104 1.2953 1.2953 0.0151 1.17%
2026-04-23 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2953 1.2953 1.3105 1.3105 -0.0152 -1.16%
2026-04-22 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3105 1.3105 1.3045 1.3045 0.0060 0.46%
2026-04-21 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3045 1.3045 1.3002 1.3002 0.0043 0.33%
2026-04-20 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3002 1.3002 1.3026 1.3026 -0.0024 -0.18%
2026-04-17 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3026 1.3026 1.3118 1.3118 -0.0092 -0.70%
2026-04-16 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3118 1.3118 1.2886 1.2886 0.0232 1.80%
2026-04-15 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2886 1.2886 1.2972 1.2972 -0.0086 -0.66%
2026-04-14 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2972 1.2972 1.2948 1.2948 0.0024 0.19%
2026-04-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2948 1.2948 1.2868 1.2868 0.0080 0.62%
2026-04-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2868 1.2868 1.2705 1.2705 0.0163 1.28%
2026-04-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2705 1.2705 1.2747 1.2747 -0.0042 -0.33%
2026-04-08 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2747 1.2747 1.2550 1.2550 0.0197 1.57%
2026-04-07 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2550 1.2550 1.2517 1.2517 0.0033 0.26%
2026-04-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2517 1.2517 1.2592 1.2592 -0.0075 -0.60%
2026-04-02 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2592 1.2592 1.2602 1.2602 -0.0010 -0.08%
2026-04-01 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2602 1.2602 1.2315 1.2315 0.0287 2.33%
2026-03-31 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2315 1.2315 1.2494 1.2494 -0.0179 -1.43%
2026-03-30 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2494 1.2494 1.2518 1.2518 -0.0024 -0.19%
2026-03-27 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2518 1.2518 1.2335 1.2335 0.0183 1.48%
2026-03-26 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2335 1.2335 1.2477 1.2477 -0.0142 -1.14%
2026-03-25 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2477 1.2477 1.2368 1.2368 0.0109 0.88%
2026-03-24 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2368 1.2368 1.2163 1.2163 0.0205 1.69%
2026-03-23 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2163 1.2163 1.2520 1.2520 -0.0357 -2.85%
2026-03-20 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2520 1.2520 1.2587 1.2587 -0.0067 -0.53%
2026-03-19 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2587 1.2587 1.2936 1.2936 -0.0349 -2.70%
2026-03-18 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2936 1.2936 1.2929 1.2929 0.0007 0.05%
2026-03-17 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2929 1.2929 1.3075 1.3075 -0.0146 -1.12%
2026-03-16 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3075 1.3075 1.3013 1.3013 0.0062 0.48%
2026-03-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3013 1.3013 1.3088 1.3088 -0.0075 -0.57%
2026-03-12 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3088 1.3088 1.3229 1.3229 -0.0141 -1.07%
2026-03-11 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3229 1.3229 1.3210 1.3210 0.0019 0.14%
2026-03-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3210 1.3210 1.2982 1.2982 0.0228 1.76%
2026-03-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2982 1.2982 1.3196 1.3196 -0.0214 -1.62%
2026-03-06 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3196 1.3196 1.3006 1.3006 0.0190 1.46%
2026-03-05 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3006 1.3006 1.2878 1.2878 0.0128 0.99%
2026-03-04 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2878 1.2878 1.3000 1.3000 -0.0122 -0.94%
2026-03-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3000 1.3000 1.3419 1.3419 -0.0419 -3.12%
2026-03-02 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3419 1.3419 1.3485 1.3485 -0.0066 -0.49%
2026-02-27 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3485 1.3485 1.3494 1.3494 -0.0009 -0.07%
2026-02-26 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3494 1.3494 1.3652 1.3652 -0.0158 -1.16%
2026-02-25 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3652 1.3652 1.3618 1.3618 0.0034 0.25%
2026-02-24 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3618 1.3618 1.3631 1.3631 -0.0013 -0.10%
2026-02-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3631 1.3631 1.3819 1.3819 -0.0188 -1.36%
2026-02-12 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3819 1.3819 1.3759 1.3759 0.0060 0.44%
2026-02-11 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3759 1.3759 1.3730 1.3730 0.0029 0.21%
2026-02-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3730 1.3730 1.3644 1.3644 0.0086 0.63%
2026-02-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3644 1.3644 1.3424 1.3424 0.0220 1.64%
2026-02-06 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3424 1.3424 1.3379 1.3379 0.0045 0.34%
2026-02-05 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3379 1.3379 1.3430 1.3430 -0.0051 -0.38%
2026-02-04 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3430 1.3430 1.3481 1.3481 -0.0051 -0.38%
2026-02-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3481 1.3481 1.3367 1.3367 0.0114 0.85%
2026-02-02 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3367 1.3367 1.3789 1.3789 -0.0422 -3.06%
2026-01-30 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3789 1.3789 1.4007 1.4007 -0.0218 -1.56%
2026-01-29 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4007 1.4007 1.4136 1.4136 -0.0129 -0.91%
2026-01-28 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4136 1.4136 1.3935 1.3935 0.0201 1.44%
2026-01-27 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3935 1.3935 1.3839 1.3839 0.0096 0.69%
2026-01-26 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3839 1.3839 1.3941 1.3941 -0.0102 -0.73%
2026-01-23 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3941 1.3941 1.3862 1.3862 0.0079 0.57%
2026-01-22 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3862 1.3862 1.3935 1.3935 -0.0073 -0.52%
2026-01-21 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3935 1.3935 1.3808 1.3808 0.0127 0.92%
2026-01-20 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3808 1.3808 1.3879 1.3879 -0.0071 -0.51%
2026-01-19 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3879 1.3879 1.3845 1.3845 0.0034 0.25%
2026-01-16 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3845 1.3845 1.3781 1.3781 0.0064 0.46%
2026-01-15 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3781 1.3781 1.3691 1.3691 0.0090 0.66%
2026-01-14 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3691 1.3691 1.3732 1.3732 -0.0041 -0.30%
2026-01-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3732 1.3732 1.3701 1.3701 0.0031 0.23%
2026-01-12 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3701 1.3701 1.3675 1.3675 0.0026 0.19%
2026-01-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3675 1.3675 1.3621 1.3621 0.0054 0.40%
2026-01-08 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3621 1.3621 1.3683 1.3683 -0.0062 -0.45%
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2026-01-06 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3607 1.3607 1.3393 1.3393 0.0214 1.60%
2026-01-05 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3393 1.3393 1.3134 1.3134 0.0259 1.97%
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2025-12-29 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3183 1.3183 1.3258 1.3258 -0.0075 -0.57%
2025-12-26 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3258 1.3258 1.3258 1.3258 0.0000 0.00%
2025-12-25 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3258 1.3258 1.3206 1.3206 0.0052 0.39%
2025-12-24 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3206 1.3206 1.3151 1.3151 0.0055 0.42%
2025-12-23 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3151 1.3151 1.3144 1.3144 0.0007 0.05%
2025-12-22 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3144 1.3144 1.3058 1.3058 0.0086 0.66%
2025-12-19 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3058 1.3058 1.2950 1.2950 0.0108 0.83%
2025-12-18 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2950 1.2950 1.3026 1.3026 -0.0076 -0.58%
2025-12-17 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3026 1.3026 1.2814 1.2814 0.0212 1.65%
2025-12-16 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2814 1.2814 1.2992 1.2992 -0.0178 -1.37%
2025-12-15 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2992 1.2992 1.3131 1.3131 -0.0139 -1.06%
2025-12-12 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3131 1.3131 1.2969 1.2969 0.0162 1.25%
2025-12-11 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2969 1.2969 1.3070 1.3070 -0.0101 -0.77%
2025-12-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3070 1.3070 1.3099 1.3099 -0.0029 -0.22%
2025-12-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3099 1.3099 1.3136 1.3136 -0.0037 -0.28%
2025-12-08 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3136 1.3136 1.3128 1.3128 0.0008 0.06%
2025-12-05 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3128 1.3128 1.3072 1.3072 0.0056 0.43%
2025-12-04 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3072 1.3072 1.2933 1.2933 0.0139 1.07%
2025-12-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2933 1.2933 1.3058 1.3058 -0.0125 -0.96%
2025-12-02 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3058 1.3058 1.3131 1.3131 -0.0073 -0.56%
2025-12-01 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3131 1.3131 1.3005 1.3005 0.0126 0.97%
2025-11-28 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3005 1.3005 1.2956 1.2956 0.0049 0.38%
2025-11-27 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2956 1.2956 1.2950 1.2950 0.0006 0.05%
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2025-11-21 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2730 1.2730 1.3125 1.3125 -0.0395 -3.01%
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2025-11-14 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3346 1.3346 1.3584 1.3584 -0.0238 -1.75%
2025-11-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3584 1.3584 1.3328 1.3328 0.0256 1.92%
2025-11-12 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3328 1.3328 1.3285 1.3285 0.0043 0.32%
2025-11-11 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3285 1.3285 1.3396 1.3396 -0.0111 -0.83%
2025-11-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3396 1.3396 1.3390 1.3390 0.0006 0.04%
2025-11-07 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3390 1.3390 1.3565 1.3565 -0.0175 -1.29%
2025-11-06 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3565 1.3565 1.3377 1.3377 0.0188 1.41%
2025-11-05 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3377 1.3377 1.3291 1.3291 0.0086 0.65%
2025-11-04 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3291 1.3291 1.3480 1.3480 -0.0189 -1.40%
2025-11-03 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3480 1.3480 1.3499 1.3499 -0.0019 -0.14%
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2025-10-30 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3714 1.3714 1.3967 1.3967 -0.0253 -1.81%
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2025-10-28 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3692 1.3692 1.3784 1.3784 -0.0092 -0.67%
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2025-10-23 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3445 1.3445 1.3452 1.3452 -0.0007 -0.05%
2025-10-22 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3452 1.3452 1.3644 1.3644 -0.0192 -1.41%
2025-10-21 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3644 1.3644 1.3401 1.3401 0.0243 1.81%
2025-10-20 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3401 1.3401 1.3237 1.3237 0.0164 1.24%
2025-10-17 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3237 1.3237 1.3597 1.3597 -0.0360 -2.65%
2025-10-16 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3597 1.3597 1.3598 1.3598 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3598 1.3598 1.3283 1.3283 0.0315 2.37%
2025-10-14 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3283 1.3283 1.3788 1.3788 -0.0505 -3.66%
2025-10-13 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3788 1.3788 1.4019 1.4019 -0.0231 -1.65%
2025-10-10 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4019 1.4019 1.4436 1.4436 -0.0417 -2.89%
2025-10-09 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4436 1.4436 1.4356 1.4356 0.0080 0.56%
2025-09-30 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4356 1.4356 1.4168 1.4168 0.0188 1.33%
2025-09-29 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4168 1.4168 1.3905 1.3905 0.0263 1.89%
2025-09-26 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3905 1.3905 1.4171 1.4171 -0.0266 -1.88%
2025-09-25 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4171 1.4171 1.4127 1.4127 0.0044 0.31%
2025-09-24 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4127 1.4127 1.3958 1.3958 0.0169 1.21%
2025-09-23 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3958 1.3958 1.4069 1.4069 -0.0111 -0.79%
2025-09-22 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.4069 1.4069 1.3917 1.3917 0.0152 1.09%
2025-09-19 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3917 1.3917 1.3868 1.3868 0.0049 0.35%
2025-09-18 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3868 1.3868 1.3967 1.3967 -0.0099 -0.71%
2025-09-17 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3967 1.3967 1.3735 1.3735 0.0232 1.69%
2025-09-16 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3735 1.3735 1.3735 1.3735 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
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基金名称 单位净值 日增长率
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