易方达稳泰一年持有混合A基金净值查询(011779)
今天最新净值
1.1809
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1792
0.0002 0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1809
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1739亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 唐博伦
近一月,易方达稳泰一年持有混合A(011779)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0024 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0015 |
0.13% |
