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易方达稳泰一年持有混合A基金净值查询(011779)

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今天最新净值 1.1792 -0.0017 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1792 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1792
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1739亿
  • 最近资产：1.63亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张雅君 唐博伦
近一年易方达稳泰一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达稳泰一年持有混合A(011779)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1782 1.1782 1.1792 1.1792 -0.0010 -0.08%
2026-09-15 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1792 1.1792 1.1809 1.1809 -0.0017 -0.14%
2026-09-14 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1809 1.1809 1.1820 1.1820 -0.0011 -0.09%
2026-09-11 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1846 1.1846 -0.0026 -0.22%
2026-09-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1846 1.1846 1.1880 1.1880 -0.0034 -0.29%
2026-09-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1880 1.1880 1.1884 1.1884 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1884 1.1884 1.1868 1.1868 0.0016 0.13%
2026-09-07 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1868 1.1868 1.1881 1.1881 -0.0013 -0.11%
2026-09-04 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1854 1.1854 0.0027 0.23%
2026-09-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1854 1.1854 1.1843 1.1843 0.0011 0.09%
2026-09-02 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1843 1.1843 1.1867 1.1867 -0.0024 -0.20%
2026-09-01 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1867 1.1867 1.1845 1.1845 0.0022 0.19%
2026-08-31 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1845 1.1845 1.1854 1.1854 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1854 1.1854 1.1820 1.1820 0.0034 0.29%
2026-08-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2026-08-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1830 1.1830 1.1832 1.1832 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1832 1.1832 1.1822 1.1822 0.0010 0.08%
2026-08-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1822 1.1822 1.1816 1.1816 0.0006 0.05%
2026-08-21 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1816 1.1816 1.1823 1.1823 -0.0007 -0.06%
2026-08-20 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2026-08-19 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1823 1.1823 1.1854 1.1854 -0.0031 -0.26%
2026-08-18 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1854 1.1854 1.1821 1.1821 0.0033 0.28%
2026-08-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1821 1.1821 1.1806 1.1806 0.0015 0.13%
2026-08-14 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1806 1.1806 1.1813 1.1813 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1813 1.1813 1.1815 1.1815 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1815 1.1815 1.1827 1.1827 -0.0012 -0.10%
2026-08-11 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1827 1.1827 1.1833 1.1833 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1833 1.1833 1.1785 1.1785 0.0048 0.41%
2026-08-07 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1785 1.1785 1.1778 1.1778 0.0007 0.06%
2026-08-06 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1778 1.1778 1.1785 1.1785 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1785 1.1785 1.1791 1.1791 -0.0006 -0.05%
2026-08-04 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1791 1.1791 1.1825 1.1825 -0.0034 -0.29%
2026-08-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1825 1.1825 1.1811 1.1811 0.0014 0.12%
2026-07-31 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1811 1.1811 1.1821 1.1821 -0.0010 -0.08%
2026-07-30 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1821 1.1821 1.1797 1.1797 0.0024 0.20%
2026-07-29 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1797 1.1797 1.1764 1.1764 0.0033 0.28%
2026-07-28 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1764 1.1764 1.1747 1.1747 0.0017 0.14%
2026-07-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1747 1.1747 1.1728 1.1728 0.0019 0.16%
2026-07-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1728 1.1728 1.1754 1.1754 -0.0026 -0.22%
2026-07-23 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1754 1.1754 1.1724 1.1724 0.0030 0.26%
2026-07-22 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1724 1.1724 1.1711 1.1711 0.0013 0.11%
2026-07-21 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1711 1.1711 1.1708 1.1708 0.0003 0.03%
2026-07-20 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1708 1.1708 1.1668 1.1668 0.0040 0.34%
2026-07-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1668 1.1668 1.1670 1.1670 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1670 1.1670 1.1677 1.1677 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1677 1.1677 1.1651 1.1651 0.0026 0.22%
2026-07-14 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1651 1.1651 1.1623 1.1623 0.0028 0.24%
2026-07-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1623 1.1623 1.1631 1.1631 -0.0008 -0.07%
2026-07-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1631 1.1631 1.1626 1.1626 0.0005 0.04%
2026-07-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1626 1.1626 1.1641 1.1641 -0.0015 -0.13%
2026-07-08 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1641 1.1641 1.1625 1.1625 0.0016 0.14%
2026-07-07 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1625 1.1625 1.1651 1.1651 -0.0026 -0.22%
2026-07-06 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1651 1.1651 1.1626 1.1626 0.0025 0.22%
2026-07-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1626 1.1626 1.1577 1.1577 0.0049 0.42%
2026-07-02 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1577 1.1577 1.1567 1.1567 0.0010 0.09%
2026-07-01 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1567 1.1567 1.1557 1.1557 0.0010 0.09%
2026-06-30 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1557 1.1557 1.1592 1.1592 -0.0035 -0.30%
2026-06-29 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1578 1.1578 0.0014 0.12%
2026-06-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1578 1.1578 1.1618 1.1618 -0.0040 -0.34%
2026-06-25 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1618 1.1618 1.1626 1.1626 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1626 1.1626 1.1647 1.1647 -0.0021 -0.18%
2026-06-23 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1647 1.1647 1.1669 1.1669 -0.0022 -0.19%
2026-06-22 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1669 1.1669 1.1668 1.1668 0.0001 0.01%
2026-06-18 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1668 1.1668 1.1717 1.1717 -0.0049 -0.42%
2026-06-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1717 1.1717 1.1723 1.1723 -0.0006 -0.05%
2026-06-16 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1723 1.1723 1.1732 1.1732 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1732 1.1732 1.1702 1.1702 0.0030 0.26%
2026-06-12 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1702 1.1702 1.1676 1.1676 0.0026 0.22%
2026-06-11 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1676 1.1676 1.1685 1.1685 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1685 1.1685 1.1718 1.1718 -0.0033 -0.28%
2026-06-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1718 1.1718 1.1733 1.1733 -0.0015 -0.13%
2026-06-08 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1733 1.1733 1.1771 1.1771 -0.0038 -0.32%
2026-06-05 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1771 1.1771 1.1792 1.1792 -0.0021 -0.18%
2026-06-04 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1792 1.1792 1.1804 1.1804 -0.0012 -0.10%
2026-06-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1804 1.1804 1.1828 1.1828 -0.0024 -0.20%
2026-06-02 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1828 1.1828 1.1831 1.1831 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1831 1.1831 1.1792 1.1792 0.0039 0.33%
2026-05-29 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1792 1.1792 1.1771 1.1771 0.0021 0.18%
2026-05-28 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1771 1.1771 1.1780 1.1780 -0.0009 -0.08%
2026-05-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1780 1.1780 1.1809 1.1809 -0.0029 -0.25%
2026-05-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1809 1.1809 1.1805 1.1805 0.0004 0.03%
2026-05-25 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1805 1.1805 1.1813 1.1813 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1813 1.1813 1.1799 1.1799 0.0014 0.12%
2026-05-21 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1799 1.1799 1.1829 1.1829 -0.0030 -0.25%
2026-05-20 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1829 1.1829 1.1840 1.1840 -0.0011 -0.09%
2026-05-19 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1840 1.1840 1.1824 1.1824 0.0016 0.14%
2026-05-18 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1824 1.1824 1.1842 1.1842 -0.0018 -0.15%
2026-05-15 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1842 1.1842 1.1862 1.1862 -0.0020 -0.17%
2026-05-14 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1862 1.1862 1.1892 1.1892 -0.0030 -0.25%
2026-05-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1892 1.1892 1.1881 1.1881 0.0011 0.09%
2026-05-12 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1892 1.1892 -0.0011 -0.09%
2026-05-11 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1892 1.1892 1.1875 1.1875 0.0017 0.14%
2026-05-08 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1875 1.1875 1.1849 1.1849 0.0026 0.22%
2026-04-30 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1824 1.1824 1.1857 1.1857 -0.0033 -0.28%
2026-04-29 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1857 1.1857 1.1741 1.1741 0.0116 0.99%
2026-04-28 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1741 1.1741 1.1753 1.1753 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1753 1.1753 1.1768 1.1768 -0.0015 -0.13%
2026-04-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1768 1.1768 1.1769 1.1769 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1769 1.1769 1.1775 1.1775 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1775 1.1775 1.1780 1.1780 -0.0005 -0.04%
2026-04-21 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1780 1.1780 1.1768 1.1768 0.0012 0.10%
2026-04-20 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1768 1.1768 1.1770 1.1770 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00%
2026-04-16 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1770 1.1770 1.1749 1.1749 0.0021 0.18%
2026-04-15 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1749 1.1749 1.1752 1.1752 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1752 1.1752 1.1753 1.1753 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1753 1.1753 1.1758 1.1758 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1758 1.1758 1.1750 1.1750 0.0008 0.07%
2026-04-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1750 1.1750 1.1777 1.1777 -0.0027 -0.23%
2026-04-08 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1777 1.1777 1.1724 1.1724 0.0053 0.45%
2026-04-07 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1724 1.1724 1.1706 1.1706 0.0018 0.15%
2026-04-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1706 1.1706 1.1717 1.1717 -0.0011 -0.09%
2026-04-02 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1717 1.1717 1.1723 1.1723 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1723 1.1723 1.1675 1.1675 0.0048 0.41%
2026-03-31 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1675 1.1675 1.1705 1.1705 -0.0030 -0.26%
2026-03-30 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1705 1.1705 1.1703 1.1703 0.0002 0.02%
2026-03-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1703 1.1703 1.1665 1.1665 0.0038 0.33%
2026-03-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1665 1.1665 1.1686 1.1686 -0.0021 -0.18%
2026-03-25 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1686 1.1686 1.1656 1.1656 0.0030 0.26%
2026-03-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1656 1.1656 1.1619 1.1619 0.0037 0.32%
2026-03-23 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1619 1.1619 1.1713 1.1713 -0.0094 -0.80%
2026-03-20 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1713 1.1713 1.1747 1.1747 -0.0034 -0.29%
2026-03-19 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1747 1.1747 1.1793 1.1793 -0.0046 -0.39%
2026-03-18 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1793 1.1793 1.1790 1.1790 0.0003 0.03%
2026-03-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1790 1.1790 1.1812 1.1812 -0.0022 -0.19%
2026-03-16 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1812 1.1812 1.1835 1.1835 -0.0023 -0.19%
2026-03-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1835 1.1835 1.1865 1.1865 -0.0030 -0.25%
2026-03-12 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1865 1.1865 1.1859 1.1859 0.0006 0.05%
2026-03-11 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1859 1.1859 1.1832 1.1832 0.0027 0.23%
2026-03-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1832 1.1832 1.1831 1.1831 0.0001 0.01%
2026-03-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1831 1.1831 1.1857 1.1857 -0.0026 -0.22%
2026-03-06 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1857 1.1857 1.1817 1.1817 0.0040 0.34%
2026-03-05 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1817 1.1817 1.1838 1.1838 -0.0021 -0.18%
2026-03-04 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1838 1.1838 1.1872 1.1872 -0.0034 -0.29%
2026-03-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1872 1.1872 1.1918 1.1918 -0.0046 -0.39%
2026-03-02 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1918 1.1918 1.1889 1.1889 0.0029 0.24%
2026-02-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1889 1.1889 1.1864 1.1864 0.0025 0.21%
2026-02-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1864 1.1864 1.1883 1.1883 -0.0019 -0.16%
2026-02-25 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1883 1.1883 1.1871 1.1871 0.0012 0.10%
2026-02-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1871 1.1871 1.1807 1.1807 0.0064 0.54%
2026-02-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1807 1.1807 1.1840 1.1840 -0.0033 -0.28%
2026-02-12 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1840 1.1840 1.1845 1.1845 -0.0005 -0.04%
2026-02-11 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1845 1.1845 1.1810 1.1810 0.0035 0.30%
2026-02-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1810 1.1810 1.1789 1.1789 0.0021 0.18%
2026-02-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1789 1.1789 1.1760 1.1760 0.0029 0.25%
2026-02-06 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1760 1.1760 1.1748 1.1748 0.0012 0.10%
2026-02-05 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1748 1.1748 1.1751 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1751 1.1751 1.1722 1.1722 0.0029 0.25%
2026-02-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1722 1.1722 1.1691 1.1691 0.0031 0.27%
2026-02-02 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1691 1.1691 1.1771 1.1771 -0.0080 -0.68%
2026-01-30 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1771 1.1771 1.1803 1.1803 -0.0032 -0.27%
2026-01-29 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1803 1.1803 1.1780 1.1780 0.0023 0.20%
2026-01-28 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43%
2026-01-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1730 1.1730 1.1738 1.1738 -0.0008 -0.07%
2026-01-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1738 1.1738 1.1725 1.1725 0.0013 0.11%
2026-01-23 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1725 1.1725 1.1720 1.1720 0.0005 0.04%
2026-01-22 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1720 1.1720 1.1692 1.1692 0.0028 0.24%
2026-01-21 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1692 1.1692 1.1676 1.1676 0.0016 0.14%
2026-01-20 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1676 1.1676 1.1654 1.1654 0.0022 0.19%
2026-01-19 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1654 1.1654 1.1621 1.1621 0.0033 0.28%
2026-01-16 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2026-01-15 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1621 1.1621 1.1611 1.1611 0.0010 0.09%
2026-01-14 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1611 1.1611 1.1618 1.1618 -0.0007 -0.06%
2026-01-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1618 1.1618 1.1623 1.1623 -0.0005 -0.04%
2026-01-12 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1623 1.1623 1.1607 1.1607 0.0016 0.14%
2026-01-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1607 1.1607 1.1595 1.1595 0.0012 0.10%
2026-01-08 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1595 1.1595 1.1596 1.1596 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1596 1.1596 1.1607 1.1607 -0.0011 -0.09%
2026-01-06 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1607 1.1607 1.1579 1.1579 0.0028 0.24%
2026-01-05 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1568 1.1568 0.0011 0.10%
2025-12-31 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1573 1.1573 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1573 1.1573 1.1560 1.1560 0.0013 0.11%
2025-12-29 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1581 1.1581 -0.0021 -0.18%
2025-12-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1582 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1582 1.1582 1.1575 1.1575 0.0007 0.06%
2025-12-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2025-12-23 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1573 1.1573 1.1578 1.1578 -0.0005 -0.04%
2025-12-22 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1578 1.1578 1.1579 1.1579 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1560 1.1560 0.0019 0.16%
2025-12-18 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1544 1.1544 0.0016 0.14%
2025-12-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1544 1.1544 1.1523 1.1523 0.0021 0.18%
2025-12-16 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1523 1.1523 1.1547 1.1547 -0.0024 -0.21%
2025-12-15 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1547 1.1547 1.1555 1.1555 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.06%
2025-12-11 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1548 1.1548 1.1566 1.1566 -0.0018 -0.16%
2025-12-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1566 1.1566 1.1575 1.1575 -0.0009 -0.08%
2025-12-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1575 1.1575 1.1596 1.1596 -0.0021 -0.18%
2025-12-08 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1596 1.1596 1.1609 1.1609 -0.0013 -0.11%
2025-12-05 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1609 1.1609 1.1593 1.1593 0.0016 0.14%
2025-12-04 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1593 1.1593 1.1605 1.1605 -0.0012 -0.10%
2025-12-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1617 1.1617 -0.0012 -0.10%
2025-12-02 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1617 1.1617 1.1618 1.1618 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1618 1.1618 1.1595 1.1595 0.0023 0.20%
2025-11-28 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1595 1.1595 1.1581 1.1581 0.0014 0.12%
2025-11-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1584 1.1584 1.1603 1.1603 -0.0019 -0.16%
2025-11-25 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1603 1.1603 1.1596 1.1596 0.0007 0.06%
2025-11-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1596 1.1596 1.1593 1.1593 0.0003 0.03%
2025-11-21 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1593 1.1593 1.1645 1.1645 -0.0052 -0.45%
2025-11-20 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1645 1.1645 1.1650 1.1650 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1650 1.1650 1.1662 1.1662 -0.0012 -0.10%
2025-11-18 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1662 1.1662 1.1703 1.1703 -0.0041 -0.35%
2025-11-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1703 1.1703 1.1705 1.1705 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1705 1.1705 1.1723 1.1723 -0.0018 -0.15%
2025-11-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1723 1.1723 1.1715 1.1715 0.0008 0.07%
2025-11-12 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1715 1.1715 1.1710 1.1710 0.0005 0.04%
2025-11-11 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1710 1.1710 1.1702 1.1702 0.0008 0.07%
2025-11-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1702 1.1702 1.1677 1.1677 0.0025 0.21%
2025-11-07 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1677 1.1677 1.1664 1.1664 0.0013 0.11%
2025-11-06 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1664 1.1664 1.1650 1.1650 0.0014 0.12%
2025-11-05 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09%
2025-11-04 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1640 1.1640 1.1654 1.1654 -0.0014 -0.12%
2025-11-03 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1654 1.1654 1.1629 1.1629 0.0025 0.21%
2025-10-31 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1629 1.1629 1.1630 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1630 1.1630 1.1614 1.1614 0.0016 0.14%
2025-10-29 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1614 1.1614 1.1603 1.1603 0.0011 0.09%
2025-10-28 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1603 1.1603 1.1593 1.1593 0.0010 0.09%
2025-10-27 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1593 1.1593 1.1579 1.1579 0.0014 0.12%
2025-10-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1597 1.1597 -0.0018 -0.16%
2025-10-23 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1597 1.1597 1.1582 1.1582 0.0015 0.13%
2025-10-22 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1582 1.1582 1.1582 1.1582 0.0000 0.00%
2025-10-21 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1582 1.1582 1.1579 1.1579 0.0003 0.03%
2025-10-20 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1570 1.1570 0.0009 0.08%
2025-10-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1570 1.1570 1.1594 1.1594 -0.0024 -0.21%
2025-10-16 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2025-10-15 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1591 1.1591 1.1579 1.1579 0.0012 0.10%
2025-10-14 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1584 1.1584 -0.0005 -0.04%
2025-10-13 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1584 1.1584 1.1589 1.1589 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1589 1.1589 1.1577 1.1577 0.0012 0.10%
2025-10-09 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1577 1.1577 1.1555 1.1555 0.0022 0.19%
2025-09-30 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1555 1.1555 1.1546 1.1546 0.0009 0.08%
2025-09-29 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1546 1.1546 1.1527 1.1527 0.0019 0.16%
2025-09-26 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1527 1.1527 1.1520 1.1520 0.0007 0.06%
2025-09-25 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1520 1.1520 1.1540 1.1540 -0.0020 -0.17%
2025-09-24 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2025-09-23 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1540 1.1540 1.1556 1.1556 -0.0016 -0.14%
2025-09-22 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1556 1.1556 1.1574 1.1574 -0.0018 -0.16%
2025-09-19 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1574 1.1574 1.1582 1.1582 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1582 1.1582 1.1604 1.1604 -0.0022 -0.19%
2025-09-17 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1604 1.1604 1.1597 1.1597 0.0007 0.06%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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