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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C - 基金主页(代码:024894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 -0.0070 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-0.79%	0.31%	-0.19%	-	-	-	10.41%
同类排名	2426/4773	263/5462	629/5421	775/5209				-

易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0137	-0.32%
2026-09-14	1.0170	-0.68%
2026-09-11	1.0240	-0.65%
2026-09-10	1.0307	-0.03%
2026-09-09	1.0310	0.90%
2026-09-08	1.0218	0.69%

易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)基金档案

基金代码	024894	基金简称	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘文魁	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%