易方达中证国资央企50ETF联接发起式C基金净值查询(024894)
今天最新净值
1.0170
-0.0070 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0170
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘文魁
近一月易方达中证国资央企50ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0092 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0086 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0089 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0115 |
1.14% |
