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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012797 鹏华丰宁债券A 1.0878 1.1296 1.0875 1.1293 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012803 国联聚优一年定开债券 1.0412 1.1508 1.0409 1.1505 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 1.1864 1.0174 1.1861 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0289 1.1594 1.0286 1.1591 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013070 华夏彭博政金债1-5年A 1.0787 1.1567 1.0784 1.1564 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0922 1.1563 1.0919 1.1560 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013115 鑫元金融债3个月定开 1.0698 1.1638 1.0695 1.1635 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1266 1.2396 1.1263 1.2393 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0805 1.1523 1.0802 1.1520 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0802 1.1420 1.0799 1.1417 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013238 财通均衡优选一年持有混合A 2.2765 2.2765 2.2758 2.2758 0.0007 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013239 财通均衡优选一年持有混合C 2.1908 2.1908 2.1902 2.1902 0.0006 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013252 中信建投稳硕债券C 1.0595 1.1465 1.0592 1.1462 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1974 1.1974 1.1971 1.1971 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3051 1.3051 1.3047 1.3047 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013468 长盛盛康D 1.2487 1.2487 1.2483 1.2483 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013487 华安领荣一年定开债券发起式 1.0858 1.1675 1.0855 1.1672 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013497 易方达裕华利率债3个月定开债券 1.0119 1.1369 1.0116 1.1366 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013507 华安制造先锋混合C 5.1125 5.1125 5.1109 5.1109 0.0016 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013593 南方3-5年农发债E 1.1243 1.2993 1.1240 1.2990 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013645 景顺景泰鼎利一年定开纯债A 1.1138 1.1576 1.1135 1.1573 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013667 中加瑞鸿一年定开债券发起 1.0806 1.1343 1.0803 1.1340 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013703 招商添福1年定开债 1.0150 1.1278 1.0147 1.1275 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013725 信澳鑫益债券C 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013821 南方定利一年定开债券 1.0618 1.1118 1.0615 1.1115 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.1050 1.1860 1.1047 1.1857 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0831 1.1188 1.0828 1.1185 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1252 1.1474 1.1249 1.1471 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1163 1.1345 1.1160 1.1342 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 1.1575 1.1362 1.1572 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 1.1470 1.1287 1.1467 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014004 博时富璟纯债一年定开债 1.0210 1.1310 1.0207 1.1307 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014055 太平恒兴纯债 1.0865 1.1283 1.0862 1.1280 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1522 1.1522 1.1519 1.1519 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014137 中泰安睿债券A 1.0557 1.1337 1.0554 1.1334 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014138 中泰安睿债券C 1.0552 1.1297 1.0549 1.1294 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014234 永赢轩益债券 1.0436 1.1546 1.0433 1.1543 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014387 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0190 1.1250 1.0187 1.1247 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0551 1.1387 1.0548 1.1384 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014447 大成惠源一年定开债发起式 1.0649 1.1342 1.0646 1.1339 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1480 1.1480 1.1477 1.1477 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014494 万家鑫丰纯债E 1.1236 1.2111 1.1233 1.2108 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014503 泰信汇盈债券C 1.1407 1.2103 1.1404 1.2100 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014510 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 1.0582 1.1803 1.0579 1.1800 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1578 1.2715 1.1574 1.2711 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 1.0658 1.1394 1.0655 1.1391 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0637 1.1062 1.0634 1.1059 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014778 国寿安保安和纯债债券 1.0546 1.1046 1.0543 1.1043 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014779 尚正臻利债券A 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014785 华安添顺债券 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014912 南方信元债券A 1.0846 1.1658 1.0843 1.1655 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0275 1.1065 1.0272 1.1062 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014966 永赢坤益债券 1.0181 1.1113 1.0178 1.1110 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015022 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 1.0185 1.1097 1.0182 1.1094 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015049 招商添安1年定开债 1.0130 1.1175 1.0127 1.1172 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015143 中欧智能制造混合A 1.9144 1.9144 1.9139 1.9139 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015301 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015333 天弘合利债券发起A 1.0692 1.1242 1.0689 1.1239 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015335 上银慧信利三个月定开债券 1.0966 1.1266 1.0963 1.1263 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015349 招商招恒纯债D 1.1524 1.2746 1.1521 1.2743 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015414 华宝宝隆债券A 1.0478 1.1138 1.0475 1.1135 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015415 华宝宝隆债券C 1.0449 1.1109 1.0446 1.1106 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015423 浦银普裕一年定开债券 1.0936 1.1316 1.0933 1.1313 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015439 长盛安逸纯债E 1.3050 1.3050 1.3046 1.3046 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015470 华安添锦债券 1.0895 1.1175 1.0892 1.1172 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015471 万家鑫橙纯债债券A 1.0528 1.1305 1.0525 1.1302 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015482 汇安裕泰纯债债券A 1.0427 1.0637 1.0424 1.0634 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015487 蜂巢丰泰三个月定开债券A 1.0934 1.1284 1.0931 1.1281 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0955 1.1155 1.0952 1.1152 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015523 华商鸿盛纯债债券 1.0531 1.1455 1.0528 1.1452 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0396 1.1326 1.0393 1.1323 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015620 英大安悦纯债债券A 1.0355 1.1741 1.0352 1.1738 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015622 平安合禧1年定开债发起式 1.0629 1.1489 1.0626 1.1486 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015736 长盛盛裕纯债D 1.0378 1.2181 1.0375 1.2178 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015804 华安添魁债券 1.0793 1.1247 1.0790 1.1244 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0690 1.1096 1.0687 1.1093 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015865 中信建投景泰债券A 1.0158 1.0842 1.0155 1.0839 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015910 鑫元裕丰债 1.0784 1.1352 1.0781 1.1349 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.1239 1.1709 1.1236 1.1706 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015925 万家鑫融纯债债券A 1.0930 1.1753 1.0927 1.1750 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0880 1.1582 1.0877 1.1579 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015927 西部利得绿色能源混合A 0.7435 0.7435 0.7433 0.7433 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015928 西部利得绿色能源混合C 0.7323 0.7323 0.7321 0.7321 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0811 1.1061 1.0808 1.1058 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015995 汇安裕盈纯债债券A 1.0250 1.0876 1.0247 1.0873 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015996 汇安裕盈纯债债券C 1.0183 1.0583 1.0180 1.0580 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016032 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 1.0510 1.1302 1.0507 1.1299 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016108 安信臻享三个月定开债券 1.0256 1.1156 1.0253 1.1153 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016111 鹏华丰尊债券 1.0349 1.1010 1.0346 1.1007 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 1.0659 1.1308 1.0656 1.1305 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 1.0891 1.1138 1.0888 1.1135 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0793 1.1183 1.0790 1.1180 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016145 工银瑞诚一年定开债券C 1.0242 1.0342 1.0239 1.0339 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0091 1.1081 1.0088 1.1078 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0625 1.1295 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016190 国联恒通纯债C 1.0713 1.1173 1.0710 1.1170 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0276 1.0890 1.0273 1.0887 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016212 中银证券安添3个月定开债券A 1.0939 1.1389 1.0936 1.1386 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0609 1.1143 1.0606 1.1140 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016270 博时富鑫纯债债券C 1.1544 1.2504 1.1541 1.2501 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016301 兴业180天持有期债券A 1.1271 1.1271 1.1268 1.1268 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016302 兴业180天持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016322 嘉实安益混合A 1.4423 1.4423 1.4418 1.4418 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016442 中信建投景益债券A 1.0951 1.1351 1.0948 1.1348 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016451 博远增睿纯债债券A 1.0725 1.1195 1.0722 1.1192 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0820 1.1270 1.0817 1.1267 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1155 1.1255 1.1152 1.1252 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016514 创金合信信用红利债券E 1.1944 1.3494 1.1941 1.3491 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 1.0186 1.0715 1.0183 1.0712 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016658 兴华安裕利率债A 1.1087 1.1767 1.1084 1.1764 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016659 兴华安裕利率债C 1.0985 1.1665 1.0982 1.1662 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016661 华商鸿丰纯债 1.0054 1.0832 1.0051 1.0829 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016673 华安鼎津一年定开债发起式 1.0468 1.1128 1.0465 1.1125 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0910 1.1240 1.0907 1.1237 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0867 1.1197 1.0864 1.1194 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016722 国泰海通安弘六个月定开债券 1.0199 1.1223 1.0196 1.1220 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016853 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016914 博时富泽金融债A 1.0158 1.1250 1.0155 1.1247 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016925 华夏鼎辉债券A 1.0260 1.1223 1.0257 1.1220 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016926 华夏鼎辉债券C 1.0544 1.1192 1.0541 1.1189 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017053 南方ESG纯债债券发起A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017120 华安添勤债券 1.0817 1.0917 1.0814 1.0914 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0394 1.1114 1.0391 1.1111 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017139 国投瑞银顺立纯债债券 1.0848 1.1008 1.0845 1.1005 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0608 1.0808 1.0605 1.0805 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017214 兴华安聚纯债A 1.0566 1.1701 1.0563 1.1698 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017215 兴华安聚纯债C 1.0481 1.1616 1.0478 1.1613 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.8234 2.8234 2.8226 2.8226 0.0008 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017309 创金合信利泽纯债债券A 1.1006 1.1056 1.1003 1.1053 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017310 创金合信利泽纯债债券C 1.0649 1.0979 1.0646 1.0976 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017555 融通增享纯债债券C 1.1510 1.2310 1.1507 1.2307 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017585 华润元大润泽债券D 1.1588 1.2142 1.1584 1.2138 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017705 易方达裕浙3个月定开债券 1.0023 1.0710 1.0020 1.0707 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017710 富国增利债券发起式A 1.1089 1.1249 1.1086 1.1246 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017838 博时中债7-10政金债指数C 1.1567 1.1965 1.1563 1.1961 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017883 博时富添纯债债券C 1.1288 1.1375 1.1285 1.1372 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 1.0521 1.1031 1.0518 1.1028 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018100 太平恒泰三个月定开债A 1.0395 1.0890 1.0392 1.0887 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0756 1.0764 1.0753 1.0761 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0435 1.0844 1.0432 1.0841 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1816 1.1996 1.1813 1.1993 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018266 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1561 1.1901 1.1557 1.1897 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018267 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1538 1.1878 1.1534 1.1874 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9823 1.1323 0.9820 1.1320 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9680 1.1180 0.9677 1.1177 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018450 富安达富祥利率债A 1.0170 1.0890 1.0167 1.0887 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0438 1.1068 1.0435 1.1065 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018487 汇添富鑫荣纯债A 1.0613 1.0993 1.0610 1.0990 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018559 广发景佳纯债 1.0373 1.0746 1.0370 1.0743 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018594 格林泓盈利率债 1.0743 1.1043 1.0740 1.1040 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018606 融通通祺债券C 1.0191 1.1097 1.0188 1.1094 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018632 银华顺和债券 1.0612 1.0942 1.0609 1.0939 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0260 1.0859 1.0257 1.0856 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0222 1.0791 1.0219 1.0788 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018665 南方宁元债券A 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018676 渤海汇金汇享益利率债A 1.0581 1.0831 1.0578 1.0828 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018677 渤海汇金汇享益利率债C 1.0523 1.0773 1.0520 1.0770 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 1.0545 1.0613 1.0542 1.0610 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0468 1.0530 1.0465 1.0527 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0565 1.0915 1.0562 1.0912 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0490 1.0841 1.0487 1.0838 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018762 鑫元乐享90天持有债券C 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018826 兴银创盈一年定开债发起 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018827 鑫元科技创新混合A 1.2713 1.2713 1.2709 1.2709 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018828 鑫元科技创新混合C 1.2558 1.2558 1.2554 1.2554 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018829 兴业嘉远债券 1.0329 1.0959 1.0326 1.0956 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018845 创金合信利辉利率债债券C 1.0570 1.0690 1.0567 1.0687 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018867 东方红3个月定开纯债 1.0548 1.0933 1.0545 1.0930 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018922 民生加银恒源债券 1.0423 1.0927 1.0420 1.0924 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018961 永赢瑞益债券B 1.1392 1.1662 1.1389 1.1659 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0160 1.0908 1.0157 1.0905 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018977 中信建投惠享债券A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018978 中信建投惠享债券C 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018992 兴银长盈定开债C 1.0515 1.0765 1.0512 1.0762 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019043 华夏鼎创债券A 1.0353 1.0933 1.0350 1.0930 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019044 华夏鼎创债券C 1.0424 1.0832 1.0421 1.0829 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019074 泰康长江经济带债券D 1.1143 1.1363 1.1140 1.1360 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019178 富国瑞丰纯债债券A 1.0844 1.0994 1.0841 1.0991 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019179 富国瑞丰纯债债券C 1.0776 1.0926 1.0773 1.0923 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1142 1.2042 1.1139 1.2039 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019482 泰康信用精选债券D 1.1826 1.1826 1.1822 1.1822 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019538 国新国证鑫和利率债C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019563 华润元大泓远利率债A 1.0451 1.0871 1.0448 1.0868 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019585 博远增裕利率债A 1.0255 1.0905 1.0252 1.0902 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019596 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1556 1.1896 1.1552 1.1892 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1541 1.1935 1.1538 1.1932 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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