富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)
今天最新净值
1.1557
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6713亿
- 最近资产：42.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1561 |
1.1901 |
1.1557 |
1.1897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1557 |
1.1897 |
1.1556 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1556 |
1.1896 |
1.1561 |
1.1901 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1561 |
1.1901 |
1.1562 |
1.1902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1562 |
1.1902 |
1.1564 |
1.1904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1564 |
1.1904 |
1.1566 |
1.1906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1566 |
1.1906 |
1.1564 |
1.1904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1564 |
1.1904 |
1.1564 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1564 |
1.1904 |
1.1555 |
1.1895 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1555 |
1.1895 |
1.1558 |
1.1898 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1558 |
1.1898 |
1.1548 |
1.1888 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1548 |
1.1888 |
1.1542 |
1.1882 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1542 |
1.1882 |
1.1541 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1541 |
1.1881 |
1.1556 |
1.1896 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1556 |
1.1896 |
1.1563 |
1.1903 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1563 |
1.1903 |
1.1567 |
1.1907 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1567 |
1.1907 |
1.1557 |
1.1897 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1557 |
1.1897 |
1.1560 |
1.1900 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1560 |
1.1900 |
1.1564 |
1.1904 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1564 |
1.1904 |
1.1575 |
1.1915 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1575 |
1.1915 |
1.1565 |
1.1905 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1565 |
1.1905 |
1.1557 |
1.1897 |
0.0008 |
0.07% |
