富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6713亿
- 最近资产：42.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
近一年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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018266 |
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018266 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
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018266 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
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018266 |
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018266 |
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| 2026-06-29 |
018266 |
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018266 |
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| 2026-06-25 |
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| 2026-06-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1817 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2026-06-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1483 |
1.1823 |
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| 2026-06-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1488 |
1.1828 |
1.1483 |
1.1823 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1483 |
1.1823 |
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| 2026-06-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1813 |
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| 2026-06-15 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1448 |
1.1788 |
1.1446 |
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| 2026-06-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1786 |
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| 2026-06-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1428 |
1.1768 |
1.1440 |
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-0.10% |
| 2026-06-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1440 |
1.1780 |
1.1457 |
1.1797 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1457 |
1.1797 |
1.1469 |
1.1809 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1469 |
1.1809 |
1.1480 |
1.1820 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1480 |
1.1820 |
1.1493 |
1.1833 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1493 |
1.1833 |
1.1483 |
1.1823 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1483 |
1.1823 |
1.1493 |
1.1833 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1493 |
1.1833 |
1.1496 |
1.1836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1496 |
1.1836 |
1.1489 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1489 |
1.1829 |
1.1486 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1486 |
1.1826 |
1.1482 |
1.1822 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1482 |
1.1822 |
1.1458 |
1.1798 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1458 |
1.1798 |
1.1440 |
1.1780 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1440 |
1.1780 |
1.1430 |
1.1770 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1430 |
1.1770 |
1.1433 |
1.1773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1433 |
1.1773 |
1.1435 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1435 |
1.1775 |
1.1436 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1436 |
1.1776 |
1.1417 |
1.1757 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1417 |
1.1757 |
1.1406 |
1.1746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1406 |
1.1746 |
1.1409 |
1.1749 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1409 |
1.1749 |
1.1415 |
1.1755 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1415 |
1.1755 |
1.1408 |
1.1748 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1408 |
1.1748 |
1.1402 |
1.1742 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1402 |
1.1742 |
1.1393 |
1.1733 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1393 |
1.1733 |
1.1387 |
1.1727 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1388 |
1.1728 |
1.1396 |
1.1736 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1396 |
1.1736 |
1.1374 |
1.1714 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1374 |
1.1714 |
1.1360 |
1.1700 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1360 |
1.1700 |
1.1372 |
1.1712 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1372 |
1.1712 |
1.1391 |
1.1731 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1391 |
1.1731 |
1.1408 |
1.1748 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1408 |
1.1748 |
1.1404 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1404 |
1.1744 |
1.1402 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1402 |
1.1742 |
1.1399 |
1.1739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1399 |
1.1739 |
1.1379 |
1.1719 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1379 |
1.1719 |
1.1376 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1376 |
1.1716 |
1.1372 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1372 |
1.1712 |
1.1365 |
1.1705 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1365 |
1.1705 |
1.1350 |
1.1690 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1350 |
1.1690 |
1.1343 |
1.1683 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1343 |
1.1683 |
1.1347 |
1.1687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1347 |
1.1687 |
1.1340 |
1.1680 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1340 |
1.1680 |
1.1323 |
1.1663 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1323 |
1.1663 |
1.1308 |
1.1648 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1308 |
1.1648 |
1.1305 |
1.1645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1305 |
1.1645 |
1.1312 |
1.1652 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1312 |
1.1652 |
1.1313 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1313 |
1.1653 |
1.1296 |
1.1636 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1296 |
1.1636 |
1.1294 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1294 |
1.1634 |
1.1294 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1294 |
1.1634 |
1.1295 |
1.1635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1295 |
1.1635 |
1.1291 |
1.1631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.1631 |
1.1293 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1293 |
1.1633 |
1.1291 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.1631 |
1.1292 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
1.1632 |
1.1275 |
1.1615 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1275 |
1.1615 |
1.1268 |
1.1608 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1268 |
1.1608 |
1.1277 |
1.1617 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1277 |
1.1617 |
1.1275 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1275 |
1.1615 |
1.1262 |
1.1602 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1262 |
1.1602 |
1.1264 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1264 |
1.1604 |
1.1260 |
1.1600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1260 |
1.1600 |
1.1290 |
1.1630 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1290 |
1.1630 |
1.1293 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1293 |
1.1633 |
1.1287 |
1.1627 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1287 |
1.1627 |
1.1273 |
1.1613 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1273 |
1.1613 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1272 |
1.1612 |
1.1254 |
1.1594 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1254 |
1.1594 |
1.1244 |
1.1584 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1244 |
1.1584 |
1.1267 |
1.1607 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1267 |
1.1607 |
1.1279 |
1.1619 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1279 |
1.1619 |
1.1273 |
1.1613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1273 |
1.1613 |
1.1274 |
1.1614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1274 |
1.1614 |
1.1266 |
1.1606 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1266 |
1.1606 |
1.1263 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1263 |
1.1603 |
1.1263 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1263 |
1.1603 |
1.1246 |
1.1586 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1246 |
1.1586 |
1.1231 |
1.1571 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1231 |
1.1571 |
1.1220 |
1.1560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1220 |
1.1560 |
1.1220 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1220 |
1.1560 |
1.1221 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1221 |
1.1561 |
1.1218 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1218 |
1.1558 |
1.1218 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1218 |
1.1558 |
1.1221 |
1.1561 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1221 |
1.1561 |
1.1214 |
1.1554 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1214 |
1.1554 |
1.1221 |
1.1561 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1221 |
1.1561 |
1.1220 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1220 |
1.1560 |
1.1207 |
1.1547 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1207 |
1.1547 |
1.1213 |
1.1553 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1213 |
1.1553 |
1.1200 |
1.1540 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1200 |
1.1540 |
1.1183 |
1.1523 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1183 |
1.1523 |
1.1182 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1182 |
1.1522 |
1.1171 |
1.1511 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1171 |
1.1511 |
1.1173 |
1.1513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1173 |
1.1513 |
1.1167 |
1.1507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1167 |
1.1507 |
1.1162 |
1.1502 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1162 |
1.1502 |
1.1152 |
1.1492 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1152 |
1.1492 |
1.1147 |
1.1487 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1147 |
1.1487 |
1.1133 |
1.1473 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1133 |
1.1473 |
1.1145 |
1.1485 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1145 |
1.1485 |
1.1167 |
1.1507 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1167 |
1.1507 |
1.1166 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1166 |
1.1506 |
1.1160 |
1.1500 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1160 |
1.1500 |
1.1165 |
1.1505 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1165 |
1.1505 |
1.1191 |
1.1531 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1191 |
1.1531 |
1.1190 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1190 |
1.1530 |
1.1196 |
1.1536 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1196 |
1.1536 |
1.1197 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1197 |
1.1537 |
1.1184 |
1.1524 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1184 |
1.1524 |
1.1196 |
1.1536 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1196 |
1.1536 |
1.1184 |
1.1524 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1184 |
1.1524 |
1.1185 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1185 |
1.1525 |
1.1159 |
1.1499 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1159 |
1.1499 |
1.1154 |
1.1494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1154 |
1.1494 |
1.1174 |
1.1514 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1174 |
1.1514 |
1.1193 |
1.1533 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1193 |
1.1533 |
1.1181 |
1.1521 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1181 |
1.1521 |
1.1168 |
1.1508 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1168 |
1.1508 |
1.1151 |
1.1491 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1151 |
1.1491 |
1.1151 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1151 |
1.1491 |
1.1134 |
1.1474 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1134 |
1.1474 |
1.1168 |
1.1508 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1168 |
1.1508 |
1.1188 |
1.1528 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1188 |
1.1528 |
1.1198 |
1.1538 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1198 |
1.1538 |
1.1194 |
1.1534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1194 |
1.1534 |
1.1179 |
1.1519 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1179 |
1.1519 |
1.1191 |
1.1531 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1191 |
1.1531 |
1.1211 |
1.1551 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1211 |
1.1551 |
1.1219 |
1.1559 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1219 |
1.1559 |
1.1348 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1348 |
1.1558 |
1.1349 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1349 |
1.1559 |
1.1348 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1348 |
1.1558 |
1.1352 |
1.1562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1352 |
1.1562 |
1.1351 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1351 |
1.1561 |
1.1341 |
1.1551 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1341 |
1.1551 |
1.1339 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1339 |
1.1549 |
1.1341 |
1.1551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1341 |
1.1551 |
1.1335 |
1.1545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1335 |
1.1545 |
1.1332 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1332 |
1.1542 |
1.1331 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1331 |
1.1541 |
1.1342 |
1.1552 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1342 |
1.1552 |
1.1356 |
1.1566 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1356 |
1.1566 |
1.1353 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1353 |
1.1563 |
1.1354 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1354 |
1.1564 |
1.1347 |
1.1557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1347 |
1.1557 |
1.1321 |
1.1531 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1321 |
1.1531 |
1.1310 |
1.1520 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1310 |
1.1520 |
1.1310 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1310 |
1.1520 |
1.1290 |
1.1500 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1290 |
1.1500 |
1.1283 |
1.1493 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1283 |
1.1493 |
1.1288 |
1.1498 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1288 |
1.1498 |
1.1292 |
1.1502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
1.1502 |
1.1292 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
1.1502 |
1.1279 |
1.1489 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1279 |
1.1489 |
1.1292 |
1.1502 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
1.1502 |
1.1268 |
1.1478 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1268 |
1.1478 |
1.1262 |
1.1472 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1262 |
1.1472 |
1.1266 |
1.1476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1266 |
1.1476 |
1.1258 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1258 |
1.1468 |
1.1240 |
1.1450 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1240 |
1.1450 |
1.1242 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1242 |
1.1452 |
1.1233 |
1.1443 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1233 |
1.1443 |
1.1213 |
1.1423 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1213 |
1.1423 |
1.1230 |
1.1440 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1230 |
1.1440 |
1.1232 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1232 |
1.1442 |
1.1231 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1231 |
1.1441 |
1.1254 |
1.1464 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1254 |
1.1464 |
1.1271 |
1.1481 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1271 |
1.1481 |
1.1256 |
1.1466 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1256 |
1.1466 |
1.1275 |
1.1485 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1275 |
1.1485 |
1.1293 |
1.1503 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1293 |
1.1503 |
1.1272 |
1.1482 |
0.0021 |
0.19% |
