富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6713亿
- 最近资产：42.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018266 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2026-08-18 |
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|
|
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1.1534 |
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| 2026-07-27 |
018266 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-22 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1510 |
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018266 |
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1.1824 |
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| 2026-07-02 |
018266 |
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| 2026-07-01 |
018266 |
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| 2026-06-30 |
018266 |
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1.1498 |
1.1838 |
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| 2026-06-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1852 |
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018266 |
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| 2026-06-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1477 |
1.1817 |
1.1475 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1483 |
1.1823 |
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-0.04% |
| 2026-06-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1488 |
1.1828 |
1.1483 |
1.1823 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1483 |
1.1823 |
1.1473 |
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| 2026-06-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1473 |
1.1813 |
1.1448 |
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0.22% |
